重要內(nèi)容提示:
1．董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
2．公司負(fù)責(zé)人、主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人(會計(jì)主管人員)聲明：保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。
3．第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
一、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)
(一)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
|
|
本報(bào)告期 |
上年同期 |
本報(bào)告期比上年同期增減 |
|
營業(yè)收入（元） |
1,003,283,827.33 |
820,419,968.84 |
22.29% |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
11,410,306.31 |
80,059,480.55 |
-85.75% |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤（元） |
8,846,989.57 |
81,062,956.73 |
-89.09% |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元） |
118,973,869.13 |
11,952,706.49 |
895.37% |
|
基本每股收益（元/股） |
0.0238 |
0.1668 |
-85.73% |
|
稀釋每股收益（元/股） |
0.0238 |
0.1668 |
-85.73% |
|
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率 |
0.75% |
5.91% |
-5.16% |
|
|
本報(bào)告期末 |
上年度末 |
本報(bào)告期末比上年度末增減 |
|
總資產(chǎn)（元） |
3,134,594,302.06 |
2,795,621,357.39 |
12.13% |
|
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益（元） |
1,522,581,221.13 |
1,506,884,863.34 |
1.04% |
(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
|
項(xiàng)目 |
本報(bào)告期金額 |
說明 |
|
非流動資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷部分） |
99,311.86 |
|
|
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外） |
2,800,344.56 |
母公司收到供熱補(bǔ)助219.70萬元。 |
|
除上述各項(xiàng)之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
118,377.61 |
|
|
減：所得稅影響額 |
454,717.29 |
|
|
合計(jì) |
2,563,316.74 |
-- |
其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況：
□ 適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項(xiàng)目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說明
□ 適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目的情形。
(三)主要會計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
|
序號 |
合并資產(chǎn)負(fù)債表重大變動項(xiàng)目 |
期末余額 |
上年年末余額 |
增減額 |
增減比例 |
|
1 |
貨幣資金 |
252,061,655.02 |
154,652,877.18 |
97,408,777.84 |
62.99% |
|
2 |
應(yīng)收款項(xiàng)融資 |
368,312,346.88 |
260,280,063.84 |
108,032,283.04 |
41.51% |
|
3 |
預(yù)付款項(xiàng) |
57,356,223.38 |
34,483,718.24 |
22,872,505.14 |
66.33% |
|
4 |
其他應(yīng)收款 |
13,017,299.93 |
9,647,740.43 |
3,369,559.50 |
34.93% |
|
5 |
應(yīng)付票據(jù) |
538,900,000.00 |
299,980,000.00 |
238,920,000.00 |
79.65% |
|
6 |
合同負(fù)債 |
3,364,508.11 |
8,030,962.83 |
-4,666,454.72 |
-58.11% |
|
7 |
應(yīng)交稅費(fèi) |
8,202,671.25 |
12,328,485.74 |
-4,125,814.49 |
-33.47% |
|
8 |
其他應(yīng)付款 |
217,417,294.44 |
162,109,427.50 |
55,307,866.94 |
34.12% |
|
9 |
其他流動負(fù)債 |
434,065.11 |
836,588.12 |
-402,523.01 |
-48.11% |
|
序號 |
合并利潤表重大變動項(xiàng)目 |
本期金額 |
上期金額 |
增減額 |
增減比例 |
|
10 |
營業(yè)收入 |
1,003,283,827.33 |
820,419,968.84 |
182,863,858.49 |
22.29% |
|
11 |
營業(yè)成本 |
924,507,707.06 |
649,132,716.26 |
275,374,990.80 |
42.42% |
|
12 |
研發(fā)費(fèi)用 |
8,280,020.24 |
5,017,551.16 |
3,262,469.08 |
65.02% |
|
13 |
信用減值損失 |
2,098,487.42 |
-5,039,364.38 |
7,137,851.80 |
-141.64% |
|
14 |
其他收益 |
4,207,617.95 |
2,062,174.67 |
2,145,443.28 |
104.04% |
|
15 |
營業(yè)外收入 |
269,270.64 |
155,850.97 |
113,419.67 |
72.77% |
|
16 |
營業(yè)外支出 |
51,581.17 |
27,637.78 |
23,943.39 |
86.63% |
|
17 |
所得稅費(fèi)用 |
3,106,422.96 |
14,487,894.43 |
-11,381,471.47 |
-78.56% |
|
18 |
凈利潤 |
11,410,306.31 |
80,059,480.55 |
-68,649,174.24 |
-85.75% |
|
序號 |
合并現(xiàn)金流量表重大變動項(xiàng)目 |
本期金額 |
上期金額 |
增減額 |
增減比例 |
|
19 |
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
588,455,125.44 |
354,167,003.03 |
234,288,122.41 |
66.15% |
|
20 |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
3,515,043.80 |
1,958,590.12 |
1,556,453.68 |
79.47% |
|
21 |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
390,309,394.89 |
255,243,035.85 |
135,066,359.04 |
52.92% |
|
22 |
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) |
16,590,186.91 |
46,448,740.04 |
-29,858,553.13 |
-64.28% |
|
23 |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
118,973,869.13 |
11,952,706.49 |
107,021,162.64 |
895.37% |
|
24 |
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
333,505.22 |
39,389.38 |
294,115.84 |
746.69% |
|
25 |
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
14,827,163.87 |
10,577,003.52 |
4,250,160.35 |
40.18% |
|
26 |
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-14,493,658.65 |
-10,537,614.14 |
-3,956,044.51 |
-37.54% |
|
27 |
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
22,697,976.22 |
55,133,553.70 |
-32,435,577.48 |
-58.83% |
|
28 |
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
145,806,112.00 |
94,487,892.45 |
51,318,219.55 |
54.31% |
|
29 |
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
147,873,167.85 |
115,931,728.64 |
31,941,439.21 |
27.55% |
|
30 |
匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
-1,611.14 |
253.66 |
-1,864.80 |
-735.16% |
|
31 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 |
7,793,519.14 |
-56,676,284.42 |
64,469,803.56 |
113.75% |
二、股東信息
(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表
單位：股
|
報(bào)告期末普通股股東總數(shù) |
46,425 |
報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有） |
0 |
|||||
|
前10名股東持股情況 |
||||||||
|
股東名稱 |
股東性質(zhì) |
持股比例 |
持股數(shù)量 |
持有有限售條件的股份數(shù)量 |
質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況 |
|||
|
股份狀態(tài) |
數(shù)量 |
|||||||
|
劉江山 |
境內(nèi)自然人 |
19.95% |
97,897,902 |
0 |
無質(zhì)押、凍結(jié) |
|
||
|
渤海國際信托股份有限公司－冀興三號單一資金信托 |
其他 |
14.80% |
72,629,372 |
0 |
無質(zhì)押、凍結(jié) |
|
||
|
俞菊美 |
境內(nèi)自然人 |
4.11% |
20,154,350 |
0 |
無質(zhì)押、凍結(jié) |
|
||
|
劉河山 |
境內(nèi)自然人 |
1.83% |
8,965,713 |
0 |
無質(zhì)押、凍結(jié) |
|
||
|
江漫 |
境內(nèi)自然人 |
0.72% |
3,523,300 |
0 |
無質(zhì)押、凍結(jié) |
|
||
|
江浩 |
境內(nèi)自然人 |
0.69% |
3,365,600 |
0 |
無質(zhì)押、凍結(jié) |
|
||
|
陳敬豐 |
境內(nèi)自然人 |
0.42% |
2,066,000 |
0 |
無質(zhì)押、凍結(jié) |
|
||
|
趙江濤 |
境內(nèi)自然人 |
0.31% |
1,537,100 |
0 |
無質(zhì)押、凍結(jié) |
|
||
|
陳嘉偉 |
境內(nèi)自然人 |
0.26% |
1,271,552 |
0 |
無質(zhì)押、凍結(jié) |
|
||
|
王金濤 |
境內(nèi)自然人 |
0.26% |
1,266,800 |
0 |
無質(zhì)押、凍結(jié) |
|
||
|
前10名無限售條件股東持股情況 |
||||||||
|
股東名稱 |
持有無限售條件股份數(shù)量 |
股份種類 |
||||||
|
股份種類 |
數(shù)量 |
|||||||
|
劉江山 |
97,897,902 |
人民幣普通股 |
97,897,902 |
|||||
|
渤海國際信托股份有限公司－冀興三號單一資金信托 |
72,629,372 |
人民幣普通股 |
72,629,372 |
|||||
|
俞菊美 |
20,154,350 |
人民幣普通股 |
20,154,350 |
|||||
|
劉河山 |
8,965,713 |
人民幣普通股 |
8,965,713 |
|||||
|
江漫 |
3,523,300 |
人民幣普通股 |
3,523,300 |
|||||
|
江浩 |
3,365,600 |
人民幣普通股 |
3,365,600 |
|||||
|
陳敬豐 |
2,066,000 |
人民幣普通股 |
2,066,000 |
|||||
|
趙江濤 |
1,537,100 |
人民幣普通股 |
1,537,100 |
|||||
|
陳嘉偉 |
1,271,552 |
人民幣普通股 |
1,271,552 |
|||||
|
王金濤 |
1,266,800 |
人民幣普通股 |
1,266,800 |
|||||
|
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動的說明 |
上述股東中，劉河山先生為公司控股股東、實(shí)際控制人劉江山先生的胞弟，經(jīng)兩人出具的《關(guān)于不構(gòu)成一致行動人的說明》確認(rèn)，兩人不構(gòu)成一致行動人，截止報(bào)告期期末，劉江山、劉河山分別持有本公司股份為19.95%、1.83%。江浩和江漫是俞菊美女士的長子、次子，截止報(bào)告期末，江浩、江漫分別持有本公司股份為0.69%、0.72%。除上述情況外，公司未知前10名股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，也未知是否屬于一致行動人。 |
|||||||
(二)公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
三、其他重要事項(xiàng)
√ 適用 □ 不適用
1、2022年3月7日，公司召開第五屆董事會2022年第二次臨時(shí)會議和第五屆監(jiān)事會2022年第一次臨時(shí)會議，審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司實(shí)施碳基新材料循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目的議案》， 同意在山西省長治市設(shè)立山西龍星新材料科技發(fā)展有限公司（以下簡稱“山西龍星")，主要從事碳基新材料研發(fā)制造和資源綜合利用等業(yè)務(wù)。該事項(xiàng)已經(jīng)公司2022年第一次臨時(shí)股東大會審議通過。詳情請查看公司分別于2022年3月8日和2022年3月24日披露于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
2、山西龍星已完成了注冊登記手續(xù)，并取得了潞城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會行政審批局頒發(fā)的營業(yè)執(zhí)照。山西龍星注冊資本：伍仟萬圓整，注冊日期：2022年3月24日，詳情請查看公司于2022年3月28日披露于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
四、季度財(cái)務(wù)報(bào)表
(一)財(cái)務(wù)報(bào)表
1、合并資產(chǎn)負(fù)債表
編制單位：龍星化工股份有限公司
2022年03月31日
單位：元
|
項(xiàng)目 |
期末余額 |
年初余額 |
|
流動資產(chǎn)： |
|
|
|
貨幣資金 |
252,061,655.02 |
154,652,877.18 |
|
結(jié)算備付金 |
|
|
|
拆出資金 |
|
|
|
交易性金融資產(chǎn) |
|
|
|
衍生金融資產(chǎn) |
|
|
|
應(yīng)收票據(jù) |
|
|
|
應(yīng)收賬款 |
907,818,233.58 |
795,556,740.10 |
|
應(yīng)收款項(xiàng)融資 |
368,312,346.88 |
260,280,063.84 |
|
預(yù)付款項(xiàng) |
57,356,223.38 |
34,483,718.24 |
|
應(yīng)收保費(fèi) |
|
|
|
應(yīng)收分保賬款 |
|
|
|
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
其他應(yīng)收款 |
13,017,299.93 |
9,647,740.43 |
|
其中：應(yīng)收利息 |
|
|
|
應(yīng)收股利 |
|
|
|
買入返售金融資產(chǎn) |
|
|
|
存貨 |
530,611,890.53 |
510,099,222.64 |
|
合同資產(chǎn) |
|
|
|
持有待售資產(chǎn) |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn) |
|
|
|
其他流動資產(chǎn) |
10,123,356.88 |
12,630,636.18 |
|
流動資產(chǎn)合計(jì) |
2,139,301,006.20 |
1,777,350,998.61 |
|
非流動資產(chǎn)： |
|
|
|
發(fā)放貸款和墊款 |
|
|
|
債權(quán)投資 |
|
|
|
其他債權(quán)投資 |
|
|
|
長期應(yīng)收款 |
|
|
|
長期股權(quán)投資 |
|
|
|
其他權(quán)益工具投資 |
|
|
|
其他非流動金融資產(chǎn) |
|
|
|
投資性房地產(chǎn) |
|
|
|
固定資產(chǎn) |
857,279,265.03 |
879,321,679.28 |
|
在建工程 |
9,300,772.58 |
8,543,060.09 |
|
生產(chǎn)性生物資產(chǎn) |
|
|
|
油氣資產(chǎn) |
|
|
|
使用權(quán)資產(chǎn) |
|
|
|
無形資產(chǎn) |
115,262,833.95 |
115,453,981.37 |
|
開發(fā)支出 |
|
|
|
商譽(yù) |
|
|
|
長期待攤費(fèi)用 |
|
|
|
遞延所得稅資產(chǎn) |
7,764,644.79 |
9,570,654.14 |
|
其他非流動資產(chǎn) |
5,685,779.51 |
5,380,983.90 |
|
非流動資產(chǎn)合計(jì) |
995,293,295.86 |
1,018,270,358.78 |
|
資產(chǎn)總計(jì) |
3,134,594,302.06 |
2,795,621,357.39 |
|
流動負(fù)債： |
|
|
|
短期借款 |
505,135,443.40 |
464,937,731.04 |
|
向中央銀行借款 |
|
|
|
拆入資金 |
|
|
|
交易性金融負(fù)債 |
|
|
|
衍生金融負(fù)債 |
|
|
|
應(yīng)付票據(jù) |
538,900,000.00 |
299,980,000.00 |
|
應(yīng)付賬款 |
180,976,882.35 |
176,632,673.92 |
|
預(yù)收款項(xiàng) |
|
|
|
合同負(fù)債 |
3,364,508.11 |
8,030,962.83 |
|
賣出回購金融資產(chǎn)款 |
|
|
|
吸收存款及同業(yè)存放 |
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
應(yīng)付職工薪酬 |
14,360,930.17 |
14,432,126.85 |
|
應(yīng)交稅費(fèi) |
8,202,671.25 |
12,328,485.74 |
|
其他應(yīng)付款 |
217,417,294.44 |
162,109,427.50 |
|
其中：應(yīng)付利息 |
|
|
|
應(yīng)付股利 |
|
|
|
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金 |
|
|
|
應(yīng)付分保賬款 |
|
|
|
持有待售負(fù)債 |
|
|
|
一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債 |
23,205,545.54 |
23,321,655.36 |
|
其他流動負(fù)債 |
434,065.11 |
836,588.12 |
|
流動負(fù)債合計(jì) |
1,491,997,340.37 |
1,162,609,651.36 |
|
非流動負(fù)債： |
|
|
|
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金 |
|
|
|
長期借款 |
113,719,740.56 |
119,289,342.69 |
|
應(yīng)付債券 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
租賃負(fù)債 |
|
|
|
長期應(yīng)付款 |
|
|
|
長期應(yīng)付職工薪酬 |
|
|
|
預(yù)計(jì)負(fù)債 |
|
|
|
遞延收益 |
6,296,000.00 |
6,837,500.00 |
|
遞延所得稅負(fù)債 |
|
|
|
其他非流動負(fù)債 |
|
|
|
非流動負(fù)債合計(jì) |
120,015,740.56 |
126,126,842.69 |
|
負(fù)債合計(jì) |
1,612,013,080.93 |
1,288,736,494.05 |
|
所有者權(quán)益： |
|
|
|
股本 |
490,820,000.00 |
490,820,000.00 |
|
其他權(quán)益工具 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
資本公積 |
448,352,873.73 |
442,784,673.73 |
|
減：庫存股 |
29,971,400.00 |
29,971,400.00 |
|
其他綜合收益 |
-41,994.50 |
-40,383.36 |
|
專項(xiàng)儲備 |
8,110,052.41 |
9,390,589.79 |
|
盈余公積 |
68,776,451.28 |
68,776,451.28 |
|
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備 |
|
|
|
未分配利潤 |
536,535,238.21 |
525,124,931.90 |
|
歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì) |
1,522,581,221.13 |
1,506,884,863.34 |
|
少數(shù)股東權(quán)益 |
|
|
|
所有者權(quán)益合計(jì) |
1,522,581,221.13 |
1,506,884,863.34 |
|
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) |
3,134,594,302.06 |
2,795,621,357.39 |
法定代表人：劉鵬達(dá) 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊津 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周文杰
2、合并利潤表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、營業(yè)總收入 |
1,003,283,827.33 |
820,419,968.84 |
|
其中：營業(yè)收入 |
1,003,283,827.33 |
820,419,968.84 |
|
利息收入 |
|
|
|
已賺保費(fèi) |
|
|
|
手續(xù)費(fèi)及傭金收入 |
|
|
|
二、營業(yè)總成本 |
990,685,324.06 |
720,776,652.05 |
|
其中：營業(yè)成本 |
924,507,707.06 |
649,132,716.26 |
|
利息支出 |
|
|
|
手續(xù)費(fèi)及傭金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
賠付支出凈額 |
|
|
|
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額 |
|
|
|
保單紅利支出 |
|
|
|
分保費(fèi)用 |
|
|
|
稅金及附加 |
4,961,389.61 |
6,970,444.82 |
|
銷售費(fèi)用 |
8,795,951.42 |
10,419,637.55 |
|
管理費(fèi)用 |
33,822,201.54 |
37,574,914.29 |
|
研發(fā)費(fèi)用 |
8,280,020.24 |
5,017,551.16 |
|
財(cái)務(wù)費(fèi)用 |
10,318,054.19 |
11,661,387.97 |
|
其中：利息費(fèi)用 |
8,966,445.27 |
11,173,732.46 |
|
利息收入 |
270,121.20 |
563,717.63 |
|
加：其他收益 |
4,207,617.95 |
2,062,174.67 |
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
-4,605,568.84 |
|
|
其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
|
|
|
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益 |
|
|
|
匯兌收益（損失以“-”號填列） |
|
|
|
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
信用減值損失（損失以“-”號填列） |
2,098,487.42 |
-5,039,364.38 |
|
資產(chǎn)減值損失（損失以“-”號填列） |
|
|
|
資產(chǎn)處置收益（損失以“-”號填列） |
|
-2,246,965.29 |
|
三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
14,299,039.80 |
94,419,161.79 |
|
加：營業(yè)外收入 |
269,270.64 |
155,850.97 |
|
減：營業(yè)外支出 |
51,581.17 |
27,637.78 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
14,516,729.27 |
94,547,374.98 |
|
減：所得稅費(fèi)用 |
3,106,422.96 |
14,487,894.43 |
|
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
11,410,306.31 |
80,059,480.55 |
|
（一）按經(jīng)營持續(xù)性分類 |
|
|
|
1.持續(xù)經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
11,410,306.31 |
80,059,480.55 |
|
2.終止經(jīng)營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
|
|
|
（二）按所有權(quán)歸屬分類 |
|
|
|
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
11,410,306.31 |
80,059,480.55 |
|
2.少數(shù)股東損益 |
|
|
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
-1,611.14 |
253.66 |
|
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
-1,611.14 |
253.66 |
|
（一）不能重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動額 |
|
|
|
2.權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
3.其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動 |
|
|
|
4.企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動 |
|
|
|
5.其他 |
|
|
|
（二）將重分類進(jìn)損益的其他綜合收益 |
-1,611.14 |
253.66 |
|
1.權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 |
|
|
|
2.其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動 |
|
|
|
3.金融資產(chǎn)重分類計(jì)入其他綜合收益的金額 |
|
|
|
4.其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 |
|
|
|
5.現(xiàn)金流量套期儲備 |
|
|
|
6.外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 |
-1,611.14 |
253.66 |
|
7.其他 |
|
|
|
歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
七、綜合收益總額 |
11,408,695.17 |
80,059,734.21 |
|
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
11,408,695.17 |
80,059,734.21 |
|
歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額 |
|
|
|
八、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
0.0238 |
0.1668 |
|
（二）稀釋每股收益 |
0.0238 |
0.1668 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實(shí)現(xiàn)的凈利潤為：元。
法定代表人：劉鵬達(dá) 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：楊津 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：周文杰
3、合并現(xiàn)金流量表
單位：元
|
項(xiàng)目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 |
588,455,125.44 |
354,167,003.03 |
|
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額 |
|
|
|
向中央銀行借款凈增加額 |
|
|
|
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額 |
|
|
|
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金 |
|
|
|
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
保戶儲金及投資款凈增加額 |
|
|
|
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
拆入資金凈增加額 |
|
|
|
回購業(yè)務(wù)資金凈增加額 |
|
|
|
代理買賣證券收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
收到的稅費(fèi)返還 |
1,407,421.86 |
1,379,128.63 |
|
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
3,515,043.80 |
1,958,590.12 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì) |
593,377,591.10 |
357,504,721.78 |
|
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 |
390,309,394.89 |
255,243,035.85 |
|
客戶貸款及墊款凈增加額 |
|
|
|
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額 |
|
|
|
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金 |
|
|
|
拆出資金凈增加額 |
|
|
|
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付保單紅利的現(xiàn)金 |
|
|
|
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 |
38,343,596.89 |
33,035,282.56 |
|
支付的各項(xiàng)稅費(fèi) |
16,590,186.91 |
46,448,740.04 |
|
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
29,160,543.28 |
10,824,956.84 |
|
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì) |
474,403,721.97 |
345,552,015.29 |
|
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
118,973,869.13 |
11,952,706.49 |
|
二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
取得投資收益收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 |
333,505.22 |
39,389.38 |
|
處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
投資活動現(xiàn)金流入小計(jì) |
333,505.22 |
39,389.38 |
|
購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 |
14,827,163.87 |
10,577,003.52 |
|
投資支付的現(xiàn)金 |
|
|
|
質(zhì)押貸款凈增加額 |
|
|
|
取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
|
|
|
投資活動現(xiàn)金流出小計(jì) |
14,827,163.87 |
10,577,003.52 |
|
投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-14,493,658.65 |
-10,537,614.14 |
|
三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： |
|
|
|
吸收投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金 |
|
|
|
取得借款收到的現(xiàn)金 |
182,687,035.05 |
175,421,471.52 |
|
收到其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
22,697,976.22 |
55,133,553.70 |
|
籌資活動現(xiàn)金流入小計(jì) |
205,385,011.27 |
230,555,025.22 |
|
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 |
147,873,167.85 |
187,144,634.04 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金 |
8,390,811.62 |
7,014,129.16 |
|
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤 |
|
|
|
支付其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金 |
145,806,112.00 |
94,487,892.45 |
|
籌資活動現(xiàn)金流出小計(jì) |
302,070,091.47 |
288,646,655.65 |
|
籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 |
-96,685,080.20 |
-58,091,630.43 |
|
四、匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響 |
-1,611.14 |
253.66 |
|
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 |
7,793,519.14 |
-56,676,284.42 |
|
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
63,908,832.90 |
175,998,252.50 |
|
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 |
71,702,352.04 |
119,321,968.08 |
(二)審計(jì)報(bào)告
第一季度報(bào)告是否經(jīng)過審計(jì)
□ 是 √ 否
公司第一季度報(bào)告未經(jīng)審計(jì)。
龍星化工股份有限公司董事會
法定代表人：劉鵬達(dá)
2022年04月19日