重要內容提示：
1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第三季度報告是否經過審計
□是 √ 否
一、主要財務數據
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √ 否
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|
本報告期 |
本報告期比上年同期增減 |
年初至報告期末 |
年初至報告期末比上年同期增減 |
|
營業收入（元） |
1,198,456,513.96 |
48.11% |
3,398,599,883.24 |
36.63% |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
34,763,034.55 |
82.50% |
93,861,989.98 |
-34.06% |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） |
35,485,135.16 |
96.08% |
91,688,746.43 |
-35.84% |
|
經營活動產生的現金流量凈額（元） |
— |
— |
134,629,115.70 |
293.66% |
|
基本每股收益（元/股） |
0.0704 |
77.33% |
0.1936 |
-34.73% |
|
稀釋每股收益（元/股） |
0.0708 |
79.70% |
0.1923 |
-34.73% |
|
加權平均凈資產收益率 |
2.39% |
1.02% |
6.08% |
-4.15% |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減 |
|
|
總資產（元） |
3,427,467,042.15 |
2,795,621,357.39 |
22.60% |
|
|
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） |
1,578,145,435.49 |
1,506,884,863.34 |
4.73% |
|
（二） 非經常性損益項目和金額
√ 適用 □不適用
單位：元
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項目 |
本報告期金額 |
年初至報告期期末金額 |
說明 |
|
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） |
-1,168,064.41 |
-905,393.42 |
|
|
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外） |
775,772.36 |
4,831,116.33 |
1、計入當期損益的政府補助超過公司凈利潤絕對值5%，原因系本期收到財政供熱補貼款219.70萬元，其他為遞延收益項目分攤及社保補貼等。 2.與公司主營業務的關系：公司收到財政供熱補貼款是公司向市政供熱發生的補貼，考慮其性質、發生頻率列入非經常性損益。 |
|
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 |
-414,259.68 |
-1,289,297.85 |
|
|
減：所得稅影響額 |
-84,451.12 |
463,181.51 |
|
|
合計 |
-722,100.61 |
2,173,243.55 |
-- |
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：
□適用 √ 不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √ 不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
√ 適用 □不適用
1、資產負債表項目
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
2022年9月30日 |
2021年12月31日 |
變動金額 |
變動幅度 |
變動原因說明 |
|
貨幣資金 |
311,368,384.91 |
154,652,877.18 |
156,715,507.73 |
101.33% |
主要系本期收到貨款增加所致。 |
|
應收款項融資 |
410,817,378.81 |
260,280,063.84 |
150,537,314.97 |
57.84% |
主要系本期收到貨款增加所致。 |
|
預付款項 |
141,964,708.87 |
34,483,718.24 |
107,480,990.63 |
311.69% |
主要系本期預付國慶假期采購原料款所致。 |
|
在建工程 |
19,275,684.09 |
8,543,060.09 |
10,732,624.00 |
125.63% |
主要系本期技術改造投入增加所致。 |
|
短期借款 |
789,436,086.92 |
464,937,731.04 |
324,498,355.88 |
69.79% |
主要系本期融資增加所致。 |
|
應付票據 |
490,170,481.21 |
299,980,000.00 |
190,190,481.21 |
63.40% |
主要系本期應付票據增加所致。 |
|
合同負債 |
3,891,519.40 |
8,030,962.83 |
-4,139,443.43 |
-51.54% |
主要系本期預收貨款減少所致。 |
|
應付職工薪酬 |
20,316,558.58 |
14,432,126.85 |
5,884,431.73 |
40.77% |
主要系本期應付工資增加所致 |
|
其他流動負債 |
501,640.80 |
836,588.12 |
-334,947.32 |
-40.04% |
主要系本期預收貨款減少所致。 |
|
減：庫存股 |
19,345,680.00 |
29,971,400.00 |
-10,625,720.00 |
-35.45% |
主要系第一批股權激勵解鎖所致。 |
|
專項儲備 |
12,775,150.91 |
9,390,589.79 |
3,384,561.12 |
36.04% |
主要系公司提取安全生產費增加所致。 |
2、利潤表項目
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
2022年1-9月 |
2021年1-9月 |
變動金額 |
變動幅度 |
變動原因說明 |
|
營業收入 |
3,398,599,883.24 |
2,487,530,537.37 |
911,069,345.87 |
36.63% |
主要系本期銷售收入增長所致。 |
|
營業成本 |
3,101,419,100.89 |
2,092,154,789.54 |
1,009,264,311.35 |
48.24% |
主要系本期銷售成本增加所致。 |
|
研發費用 |
21,233,628.30 |
15,821,793.72 |
5,411,834.58 |
34.20% |
主要系本期研發投入增加所致。 |
|
財務費用 |
2,413,462.18 |
32,073,363.23 |
-29,659,901.05 |
-92.48% |
主要系本期匯兌收益增加所致。 |
|
信用減值損失 |
2,984,287.29 |
-957,849.89 |
3,942,137.18 |
411.56% |
主要系本期沖減信用減值所致。 |
|
其他收益 |
8,419,594.34 |
6,379,953.24 |
2,039,641.10 |
31.97% |
主要系本期收到政府補助增加所致。 |
|
投資收益 |
-15,117,192.29 |
-6,587,901.18 |
-8,529,291.11 |
129.47% |
主要系本期承兌貼息增加所致。 |
|
資產處置收益 |
-185,953.73 |
-19,053.87 |
-166,899.86 |
875.94% |
主要系本期資產處置增加所致。 |
|
營業外收入 |
636,352.62 |
1,486,053.94 |
-849,701.32 |
-57.18% |
主要系本期報廢資產收益減少所致。 |
|
營業外支出 |
2,645,090.16 |
4,657,762.96 |
-2,012,672.80 |
-43.21% |
主要系本期報廢資產損失減少所致。 |
|
凈利潤 |
93,861,989.98 |
142,347,554.06 |
-48,485,564.08 |
-34.06% |
主要系本期利潤減少所致。 |
|
外幣財務報表折算差額 |
3,164.38 |
2,234.79 |
929.59 |
41.60% |
主要系本期歐元匯率差所致。 |
3、現金流量表項目
單位：元 幣種：人民幣
|
項目 |
2022年1-9月 |
2021年1-9月 |
變動金額 |
變動幅度 |
變動原因說明 |
|
銷售商品、提供勞務收到的現金 |
2,247,336,104.28 |
1,459,733,056.60 |
787,603,047.68 |
53.96% |
主要系本期收到貨款增加所致。 |
|
收到的稅費返還 |
3,619,646.74 |
6,417,637.35 |
-2,797,990.61 |
-43.60% |
主要系本期收到退稅減少所致。 |
|
購買商品、接受勞務支付的現金 |
1,902,326,552.38 |
1,301,209,534.06 |
601,117,018.32 |
46.20% |
主要系本期購買原材料支付的現金增加所致。 |
|
支付的各項稅費 |
78,299,692.45 |
116,196,259.39 |
-37,896,566.94 |
-32.61% |
主要系本期實現稅金減少所致。 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
134,629,115.70 |
-69,518,260.91 |
204,147,376.61 |
293.66% |
主要系本期與上年同期對比收到貨款增加所致。 |
|
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
2,311,723.59 |
704,096.51 |
1,607,627.08 |
228.32% |
主要系本期處置報廢資產收益增加所致。 |
|
收到其他與籌資活動有關的現金 |
87,384,115.07 |
182,344,553.73 |
-94,960,438.66 |
-52.08% |
主要系本期收到的票據保證金減少所致。 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
77,170,896.84 |
29,619,508.22 |
47,551,388.62 |
160.54% |
主要系本期現金分紅所致。 |
|
籌資活動產生的現金流量凈額 |
78,089,215.61 |
57,588,714.80 |
20,500,500.81 |
35.60% |
主要系本期籌資活動收到的現金增加所致。 |
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
3,164.38 |
2,234.79 |
929.59 |
41.60% |
主要系本期歐元匯率差所致。 |
|
現金及現金等價物凈增加額 |
170,524,015.89 |
-56,810,005.09 |
227,334,020.98 |
400.17% |
主要系本期經營活動收到的現金增加所致。 |
|
期初現金及現金等價物余額 |
63,908,832.90 |
175,998,252.50 |
-112,089,419.60 |
-63.69% |
主要系本期期初現金比上年同期減少所致。 |
|
期末現金及現金等價物余額 |
234,432,848.79 |
119,188,247.41 |
115,244,601.38 |
96.69% |
主要系本期經營活動和籌資活動收到的現金增加所致。 |
二、股東信息
單位：股
|
報告期末普通股股東總數 |
45,421 |
報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有） |
0 |
|||
|
前10名股東持股情況 |
||||||
|
股東名稱 |
股東性質 |
持股比例 |
持股數量 |
持有有限售條件的股份數量 |
質押、標記 或凍結情況 |
|
|
股份狀態 |
數量 |
|||||
|
劉江山 |
境內自然人 |
19.95% |
97,897,902.00 |
0 |
無質押、標記或凍結 |
|
|
渤海國際信托股份有限公司－冀興三號單一資金信托 |
其他 |
14.80% |
72,629,372.00 |
0 |
無質押、標記或凍結 |
|
|
俞菊美 |
境內自然人 |
3.11% |
15,246,750.00 |
0 |
無質押、標記或凍結 |
|
|
劉河山 |
境內自然人 |
1.83% |
8,965,713.00 |
0 |
無質押、標記或凍結 |
|
|
劉鑫 |
境內自然人 |
1.30% |
6,357,600.00 |
0 |
無質押、標記或凍結 |
|
|
劉凱飛 |
境內自然人 |
1.29% |
6,329,700.00 |
0 |
無質押、標記或凍結 |
|
|
江漫 |
境內自然人 |
0.72% |
3,523,300.00 |
0 |
無質押、標記或凍結 |
|
|
江浩 |
境內自然人 |
0.61% |
3,000,000.00 |
0 |
無質押、標記或凍結 |
|
|
張建群 |
境內自然人 |
0.54% |
2,642,200.00 |
0 |
無質押、標記或凍結 |
|
|
陳敬豐 |
境內自然人 |
0.42% |
2,066,000.00 |
0 |
無質押、標記或凍結 |
|
|
前10名無限售條件股東持股情況 |
||||||
|
股東名稱 |
持有無限售條件股份數量 |
股份種類 |
||||
|
股份種類 |
數量 |
|||||
|
劉江山 |
97,897,902.00 |
人民幣普通股 |
97,897,902.00 |
|||
|
渤海國際信托股份有限公司－冀興三號單一資金信托 |
72,629,372.00 |
人民幣普通股 |
72,629,372.00 |
|||
|
俞菊美 |
15,246,750.00 |
人民幣普通股 |
15,246,750.00 |
|||
|
劉河山 |
8,965,713.00 |
人民幣普通股 |
8,965,713.00 |
|||
|
劉鑫 |
6,357,600.00 |
人民幣普通股 |
6,357,600.00 |
|||
|
劉凱飛 |
6,329,700.00 |
人民幣普通股 |
6,329,700.00 |
|||
|
江漫 |
3,523,300.00 |
人民幣普通股 |
3,523,300.00 |
|||
|
江浩 |
3,000,000.00 |
人民幣普通股 |
3,000,000.00 |
|||
|
張建群 |
2,642,200.00 |
人民幣普通股 |
2,642,200.00 |
|||
|
陳敬豐 |
2,066,000.00 |
人民幣普通股 |
2,066,000.00 |
|||
|
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
上述股東中，劉河山先生為公司控股股東、實際控制人劉江山先生的胞弟，兩人已出具《關于不構成一致行動人的說明》。江浩和江漫是俞菊美女士的長子、次子，三人已出具《不存在一致行動關系說明》。除上述情況外，公司未知前10名股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。 |
|||||
□適用 √ 不適用
三、其他重要事項
√ 適用 □不適用
1、2022年3月7日，公司召開第五屆董事會2022年第二次臨時會議和第五屆監事會2022年第一次臨時會議，審議通過了《關于對外投資設立全資子公司實施碳基新材料循環經濟產業項目的議案》，同意在山西省長治市設立山西龍星新材料科技發展有限公司（以下簡稱“山西龍星")，主要從事碳基新材料研發制造和資源綜合利用等業務。該事項已經公司2022年第一次臨時股東大會審議通過。詳情請查看公司分別于2022年3月8日和2022年3月24日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
2、公司全資子公司山西龍星已完成了注冊登記手續，并取得了潞城經濟技術開發區管理委員會行政審批局頒發的營業執照。山西龍星注冊資本：伍仟萬圓整，注冊日期：2022年3月24日，詳情請查看公司于2022年3月28日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
3、公司董事、財務負責人李英女士因個人原因于2022年4月11日向董事會提出辭職，公司2022年4月13日召開第五屆董事會2022年第一次會議，審議通過《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》、《關于提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》。公司董事會同意聘任楊津女士為公司副總經理、財務總監，提名楊津女士為第五屆董事會非獨立董事。詳情請查看公司于2022年4月15日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
2022年5月6日公司召開2021年度股東大會，審議通過《關于提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》，選舉楊津女士為第五屆董事會非獨立董事。詳情請查看公司于2022年5月7日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
4、2022年4月13日召開第五屆董事會2022年第一次會議，審議通過了《關于擬注銷全資子公司的議案》，公司董事會同意注銷全資子公司龍星隆（北京）環保科技有限公司和Longxing Chemie GmbH龍星化工（歐洲）貿易有限公司。該事項已經2022年5月6日召開的2021年度股東大會審議通過。詳情請查看公司于2022年5月7日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
2022年9月，公司收到北京市海淀區市場監督管理局出具的 《注銷核準通知書》，全資子公司龍星隆的注銷手續已辦理完畢。詳情請查看公司于2022年9月22日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
5、2022年5月27日，公司召開第五屆董事會2022年第四次臨時會議，審議通過了《關于公司符合非公開發行A股股票條件的議案》、《關于公司2022年非公開發行A股股票方案的議案》、《關于公司2022年非公開發行A股股票預案的議案》，2022年6月13日，公司召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過了上述非公開發行的議案。詳情請查看公司分別于2022年5月28日和2022年6月14日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
6、2022年6月22日公司實施了2021年年度權益分派，以2021年12月31日的公司總股本490,820,000為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.00元（含稅），合計為4,908.2萬元（含稅）。
7、2022年6月24日，公司召開第五屆董事會2022年第五次臨時會議及第五屆監事會2022年第四次臨時會議，審議通過了《關于公司2021年限制性股票激勵計劃首次授予第一個解除限售期解除限售條件成就的議案》。符合解除限售條件的激勵對象共計173人，可解除限售的限制性股票數量為383.6萬股。上述股票于2022年7月6日上市流通。詳情請查看公司分別于2022年6月25日和2022年7月1日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
8、 2022年6月24日召開第五屆董事會第五次臨時會議和第五屆監事會第四次臨時會議，審議通過了《關于前期會計差錯及定期報告更正的議案》。同意公司根據《企業會計準則第28號——會計政策、會計估計變更和差錯更正》及《公開發行證券的公司信息披露編報規則第19號——財務信息的更正及相關披露》（2020年修訂）等相關規定，對2019年度、2020年度、2021年度和2022年第一季度相關會計差錯事項進行更正。 詳情請查看公司分別于2022年6月25日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
9、公司完成了注冊資本的工商登記變更手續，并取得了邢臺市行政審批局換發的《營業執照》，公司總股本由489,680,000股增加為490,820,000股。詳情請查看公司于2022年7月8日披露于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的相關公告。
四、季度財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：龍星化工股份有限公司
2022年09月30日
單位：元
|
項目 |
2022年9月30日 |
2022年1月1日 |
|
流動資產： |
|
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貨幣資金 |
311,368,384.91 |
154,652,877.18 |
|
結算備付金 |
|
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|
拆出資金 |
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|
交易性金融資產 |
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衍生金融資產 |
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應收票據 |
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|
|
應收賬款 |
1,033,527,227.05 |
795,556,740.10 |
|
應收款項融資 |
410,817,378.81 |
260,280,063.84 |
|
預付款項 |
141,964,708.87 |
34,483,718.24 |
|
應收保費 |
|
|
|
應收分保賬款 |
|
|
|
應收分保合同準備金 |
|
|
|
其他應收款 |
12,083,436.07 |
9,647,740.43 |
|
其中：應收利息 |
|
|
|
應收股利 |
|
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|
買入返售金融資產 |
|
|
|
存貨 |
547,718,304.39 |
510,099,222.64 |
|
合同資產 |
|
|
|
持有待售資產 |
|
|
|
一年內到期的非流動資產 |
|
|
|
其他流動資產 |
2,554,945.54 |
12,630,636.18 |
|
流動資產合計 |
2,460,034,385.64 |
1,777,350,998.61 |
|
非流動資產： |
|
|
|
發放貸款和墊款 |
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|
債權投資 |
|
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|
其他債權投資 |
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長期應收款 |
|
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|
長期股權投資 |
|
|
|
其他權益工具投資 |
|
|
|
其他非流動金融資產 |
|
|
|
投資性房地產 |
|
|
|
固定資產 |
820,225,630.01 |
879,321,679.28 |
|
在建工程 |
19,275,684.09 |
8,543,060.09 |
|
生產性生物資產 |
|
|
|
油氣資產 |
|
|
|
使用權資產 |
|
|
|
無形資產 |
114,660,227.63 |
115,453,981.37 |
|
開發支出 |
|
|
|
商譽 |
|
|
|
長期待攤費用 |
|
|
|
遞延所得稅資產 |
8,467,004.01 |
9,570,654.14 |
|
其他非流動資產 |
4,804,110.77 |
5,380,983.90 |
|
非流動資產合計 |
967,432,656.51 |
1,018,270,358.78 |
|
資產總計 |
3,427,467,042.15 |
2,795,621,357.39 |
|
流動負債： |
|
|
|
短期借款 |
789,436,086.92 |
464,937,731.04 |
|
向中央銀行借款 |
|
|
|
拆入資金 |
|
|
|
交易性金融負債 |
|
|
|
衍生金融負債 |
|
|
|
應付票據 |
490,170,481.21 |
299,980,000.00 |
|
應付賬款 |
179,933,724.52 |
176,632,673.92 |
|
預收款項 |
|
|
|
合同負債 |
3,891,519.40 |
8,030,962.83 |
|
賣出回購金融資產款 |
|
|
|
吸收存款及同業存放 |
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
應付職工薪酬 |
20,316,558.58 |
14,432,126.85 |
|
應交稅費 |
10,455,750.76 |
12,328,485.74 |
|
其他應付款 |
203,129,301.05 |
162,109,427.50 |
|
其中：應付利息 |
|
|
|
應付股利 |
689,400.00 |
|
|
應付手續費及傭金 |
|
|
|
應付分保賬款 |
|
|
|
持有待售負債 |
|
|
|
一年內到期的非流動負債 |
23,895,697.11 |
23,321,655.36 |
|
其他流動負債 |
501,640.80 |
836,588.12 |
|
流動負債合計 |
1,721,730,760.35 |
1,162,609,651.36 |
|
非流動負債： |
|
|
|
保險合同準備金 |
|
|
|
長期借款 |
120,390,021.37 |
119,289,342.69 |
|
應付債券 |
|
|
|
其中：優先股 |
|
|
|
永續債 |
|
|
|
租賃負債 |
|
|
|
長期應付款 |
|
|
|
長期應付職工薪酬 |
|
|
|
預計負債 |
|
|
|
遞延收益 |
7,200,824.94 |
6,837,500.00 |
|
遞延所得稅負債 |
|
|
|
其他非流動負債 |
|
|
|
非流動負債合計 |
127,590,846.31 |
126,126,842.69 |
|
負債合計 |
1,849,321,606.66 |
1,288,736,494.05 |
|
所有者權益： |
|
|
|
股本 |
490,820,000.00 |
490,820,000.00 |
|
其他權益工具 |
|
|
|
其中：優先股 |
|
|
|
永續債 |
|
|
|
資本公積 |
455,242,810.40 |
442,784,673.73 |
|
減：庫存股 |
19,345,680.00 |
29,971,400.00 |
|
其他綜合收益 |
-37,218.98 |
-40,383.36 |
|
專項儲備 |
12,775,150.91 |
9,390,589.79 |
|
盈余公積 |
68,776,451.28 |
68,776,451.28 |
|
一般風險準備 |
|
|
|
未分配利潤 |
569,913,921.88 |
525,124,931.90 |
|
歸屬于母公司所有者權益合計 |
1,578,145,435.49 |
1,506,884,863.34 |
|
少數股東權益 |
|
|
|
所有者權益合計 |
1,578,145,435.49 |
1,506,884,863.34 |
|
負債和所有者權益總計 |
3,427,467,042.15 |
2,795,621,357.39 |
法定代表人：劉鵬達 主管會計工作負責人：楊津 會計機構負責人：周文杰
2、合并年初到報告期末利潤表
單位：元
|
項目 |
本期發生額 |
上期發生額 |
|
一、營業總收入 |
3,398,599,883.24 |
2,487,530,537.37 |
|
其中：營業收入 |
3,398,599,883.24 |
2,487,530,537.37 |
|
利息收入 |
|
|
|
已賺保費 |
|
|
|
手續費及傭金收入 |
|
|
|
二、營業總成本 |
3,278,329,506.37 |
2,307,557,129.77 |
|
其中：營業成本 |
3,101,419,100.89 |
2,092,154,789.54 |
|
利息支出 |
|
|
|
手續費及傭金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
賠付支出凈額 |
|
|
|
提取保險責任準備金凈額 |
|
|
|
保單紅利支出 |
|
|
|
分保費用 |
|
|
|
稅金及附加 |
16,409,949.12 |
17,951,437.38 |
|
銷售費用 |
24,994,873.20 |
33,348,357.72 |
|
管理費用 |
111,858,492.68 |
116,207,388.18 |
|
研發費用 |
21,233,628.30 |
15,821,793.72 |
|
財務費用 |
2,413,462.18 |
32,073,363.23 |
|
其中：利息費用 |
25,621,231.17 |
24,033,998.04 |
|
利息收入 |
1,310,459.95 |
1,604,222.90 |
|
加：其他收益 |
8,419,594.34 |
6,379,953.24 |
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
-15,117,192.29 |
-6,587,901.18 |
|
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 |
|
|
|
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 |
|
|
|
匯兌收益（損失以“-”號填列） |
|
|
|
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
信用減值損失（損失以“-”號填列） |
2,984,287.29 |
-957,849.89 |
|
資產減值損失（損失以“-”號填列） |
|
-12,987,586.00 |
|
資產處置收益（損失以“-”號填列） |
-185,953.73 |
-19,053.87 |
|
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） |
116,371,112.48 |
165,800,969.90 |
|
加：營業外收入 |
636,352.62 |
1,486,053.94 |
|
減：營業外支出 |
2,645,090.16 |
4,657,762.96 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
114,362,374.94 |
162,629,260.88 |
|
減：所得稅費用 |
20,500,384.96 |
20,281,706.82 |
|
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
93,861,989.98 |
142,347,554.06 |
|
（一）按經營持續性分類 |
|
|
|
1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
93,861,989.98 |
142,347,554.06 |
|
2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
|
|
|
（二）按所有權歸屬分類 |
|
|
|
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） |
93,861,989.98 |
142,347,554.06 |
|
2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列） |
|
|
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
3,164.38 |
2,234.79 |
|
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
3,164.38 |
2,234.79 |
|
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.重新計量設定受益計劃變動額 |
|
|
|
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 |
|
|
|
3.其他權益工具投資公允價值變動 |
|
|
|
4.企業自身信用風險公允價值變動 |
|
|
|
5.其他 |
|
|
|
（二）將重分類進損益的其他綜合收益 |
3,164.38 |
2,234.79 |
|
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 |
|
|
|
2.其他債權投資公允價值變動 |
|
|
|
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 |
|
|
|
4.其他債權投資信用減值準備 |
|
|
|
5.現金流量套期儲備 |
|
|
|
6.外幣財務報表折算差額 |
3,164.38 |
2,234.79 |
|
7.其他 |
|
|
|
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
七、綜合收益總額 |
93,865,154.36 |
142,349,788.85 |
|
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
93,865,154.36 |
142,349,788.85 |
|
（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 |
|
|
|
八、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
0.1936 |
0.2966 |
|
（二）稀釋每股收益 |
0.1923 |
0.2946 |
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。
法定代表人：劉鵬達 主管會計工作負責人：楊津 會計機構負責人：周文杰
3、合并年初到報告期末現金流量表
單位：元
|
項目 |
本期發生額 |
上期發生額 |
|
一、經營活動產生的現金流量： |
|
|
|
銷售商品、提供勞務收到的現金 |
2,247,336,104.28 |
1,459,733,056.60 |
|
客戶存款和同業存放款項凈增加額 |
|
|
|
向中央銀行借款凈增加額 |
|
|
|
向其他金融機構拆入資金凈增加額 |
|
|
|
收到原保險合同保費取得的現金 |
|
|
|
收到再保業務現金凈額 |
|
|
|
保戶儲金及投資款凈增加額 |
|
|
|
收取利息、手續費及傭金的現金 |
|
|
|
拆入資金凈增加額 |
|
|
|
回購業務資金凈增加額 |
|
|
|
代理買賣證券收到的現金凈額 |
|
|
|
收到的稅費返還 |
3,619,646.74 |
6,417,637.35 |
|
收到其他與經營活動有關的現金 |
20,184,256.80 |
17,823,612.66 |
|
經營活動現金流入小計 |
2,271,140,007.82 |
1,483,974,306.61 |
|
購買商品、接受勞務支付的現金 |
1,902,326,552.38 |
1,301,209,534.06 |
|
客戶貸款及墊款凈增加額 |
|
|
|
存放中央銀行和同業款項凈增加額 |
|
|
|
支付原保險合同賠付款項的現金 |
|
|
|
拆出資金凈增加額 |
|
|
|
支付利息、手續費及傭金的現金 |
|
|
|
支付保單紅利的現金 |
|
|
|
支付給職工及為職工支付的現金 |
102,677,067.04 |
89,784,822.01 |
|
支付的各項稅費 |
78,299,692.45 |
116,196,259.39 |
|
支付其他與經營活動有關的現金 |
53,207,580.25 |
46,301,952.06 |
|
經營活動現金流出小計 |
2,136,510,892.12 |
1,553,492,567.52 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
134,629,115.70 |
-69,518,260.91 |
|
二、投資活動產生的現金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現金 |
|
|
|
取得投資收益收到的現金 |
|
|
|
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
2,311,723.59 |
704,096.51 |
|
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 |
|
|
|
收到其他與投資活動有關的現金 |
|
|
|
投資活動現金流入小計 |
2,311,723.59 |
704,096.51 |
|
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
44,509,203.39 |
45,586,790.28 |
|
投資支付的現金 |
|
|
|
質押貸款凈增加額 |
|
|
|
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動有關的現金 |
|
|
|
投資活動現金流出小計 |
44,509,203.39 |
45,586,790.28 |
|
投資活動產生的現金流量凈額 |
-42,197,479.80 |
-44,882,693.77 |
|
三、籌資活動產生的現金流量： |
|
|
|
吸收投資收到的現金 |
|
26,813,600.00 |
|
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 |
|
|
|
取得借款收到的現金 |
717,123,121.97 |
461,448,919.78 |
|
收到其他與籌資活動有關的現金 |
87,384,115.07 |
182,344,553.73 |
|
籌資活動現金流入小計 |
804,507,237.04 |
670,607,073.51 |
|
償還債務支付的現金 |
390,285,890.21 |
431,983,372.93 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
77,170,896.84 |
29,619,508.22 |
|
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 |
|
|
|
支付其他與籌資活動有關的現金 |
258,961,234.38 |
151,415,477.56 |
|
籌資活動現金流出小計 |
726,418,021.43 |
613,018,358.71 |
|
籌資活動產生的現金流量凈額 |
78,089,215.61 |
57,588,714.80 |
|
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
3,164.38 |
2,234.79 |
|
五、現金及現金等價物凈增加額 |
170,524,015.89 |
-56,810,005.09 |
|
加：期初現金及現金等價物余額 |
63,908,832.90 |
175,998,252.50 |
|
六、期末現金及現金等價物余額 |
234,432,848.79 |
119,188,247.41 |
第三季度報告是否經過審計
□是 √ 否
公司第三季度報告未經審計。
龍星化工股份有限公司董事會
法定代表人：劉鵬達
2022年10月28日