重要內容提示：
1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第一季度報告是否經審計
□是 √否
一、主要財務數據
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √否
|
|
本報告期 |
上年同期 |
本報告期比上年同期增減（%） |
|
營業收入（元） |
1,000,563,555.74 |
1,119,497,520.31 |
-10.62% |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
27,195,142.76 |
12,736,621.40 |
113.52% |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） |
26,972,044.91 |
12,391,024.64 |
117.67% |
|
經營活動產生的現金流量凈額（元） |
-132,470,901.79 |
-167,183,229.11 |
20.76% |
|
基本每股收益（元/股） |
0.0558 |
0.0263 |
112.17% |
|
稀釋每股收益（元/股） |
0.0558 |
0.0263 |
112.17% |
|
加權平均凈資產收益率 |
1.57% |
0.80% |
0.77% |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減（%） |
|
總資產（元） |
4,654,663,702.49 |
3,803,799,227.28 |
22.37% |
|
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） |
1,842,319,964.47 |
1,721,653,734.42 |
7.01% |
√適用 □不適用
單位：元
|
項目 |
本報告期金額 |
說明 |
|
非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） |
-455,213.31 |
|
|
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外） |
687,302.75 |
|
|
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 |
415,921.63 |
|
|
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 |
-379,461.89 |
|
|
減：所得稅影響額 |
45,451.33 |
|
|
合計 |
223,097.85 |
-- |
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況
□適用 √不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
√適用 □不適用
|
序號 |
合并資產負債表重大變動項目 |
期末余額 |
上年年末余額 |
增減額 |
增減比例 |
|
1 |
貨幣資金 |
611,573,817.58 |
401,956,581.14 |
209,617,236.44 |
52.15% |
|
2 |
應收款項融資 |
881,206,942.24 |
599,376,626.95 |
281,830,315.29 |
47.02% |
|
3 |
在建工程 |
437,569,270.78 |
305,684,992.82 |
131,884,277.96 |
43.14% |
|
4 |
應付票據 |
108,648,808.00 |
250,404,908.00 |
-141,756,100.00 |
-56.61% |
|
5 |
合同負債 |
8,855,679.16 |
16,044,488.18 |
-7,188,809.02 |
-44.81% |
|
6 |
其他應付款 |
55,685,097.71 |
33,792,098.19 |
21,892,999.52 |
64.79% |
|
7 |
一年內到期的非流動負債 |
211,373,671.30 |
302,123,066.33 |
-90,749,395.03 |
-30.04% |
|
8 |
其他流動負債 |
1,128,846.16 |
2,845,891.91 |
-1,717,045.75 |
-60.33% |
|
9 |
長期借款 |
642,787,883.00 |
374,617,727.00 |
268,170,156.00 |
71.59% |
|
序號 |
合并利潤表重大變動項目 |
本期金額 |
上期金額 |
增減額 |
增減比例 |
|
10 |
財務費用 |
17,608,588.47 |
9,947,870.50 |
7,660,717.97 |
77.01% |
|
11 |
其他收益 |
10,760,391.80 |
2,583,520.39 |
8,176,871.41 |
316.50% |
|
12 |
投資收益 |
361,779.45 |
-1,409,166.67 |
1,770,946.12 |
125.67% |
|
13 |
營業外收入 |
100,675.00 |
269,587.13 |
-168,912.13 |
-62.66% |
|
14 |
所得稅費用 |
6,489,541.53 |
4,467,684.94 |
2,021,856.59 |
45.26% |
|
15 |
凈利潤 |
27,195,142.76 |
12,736,621.40 |
14,458,521.36 |
113.52% |
|
序號 |
合并現金流量表重大變動項目 |
本期金額 |
上期金額 |
增減額 |
增減比例 |
|
16 |
支付其他與經營活動有關的現金 |
15,744,092.30 |
8,705,295.75 |
7,038,796.55 |
80.86% |
|
17 |
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
137,633,902.86 |
11,306,290.34 |
126,327,612.52 |
1117.32% |
|
18 |
投資活動產生的現金流量凈額 |
-375,043,948.42 |
-10,682,961.00 |
-364,360,987.42 |
-3410.67% |
|
19 |
取得借款收到的現金 |
509,170,156.00 |
376,986,279.80 |
132,183,876.20 |
35.06% |
|
20 |
收到其他與籌資活動有關的現金 |
764,128,730.99 |
14,803,417.10 |
749,325,313.89 |
5061.84% |
|
21 |
償還債務支付的現金 |
357,874,496.95 |
165,432,223.41 |
192,442,273.54 |
116.33% |
|
22 |
支付其他與籌資活動有關的現金 |
90,500,864.86 |
56,915,005.05 |
33,585,859.81 |
59.01% |
|
23 |
籌資活動產生的現金流量凈額 |
811,691,988.66 |
157,942,035.98 |
653,749,952.68 |
413.92% |
|
24 |
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
3,340.08 |
-1,242.62 |
4,582.70 |
368.79% |
|
25 |
現金及現金等價物凈增加額 |
304,180,478.53 |
-19,925,396.75 |
324,105,875.28 |
1626.60% |
二、股東信息
單位：股
|
報告期末普通股股東總數 |
36,371 |
報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有） |
0 |
|||
|
前10名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份） |
||||||
|
股東名稱 |
股東性質 |
持股比例（%） |
持股數量 |
持有有限售條件的股份數量 |
質押、標記或凍結情況 |
|
|
股份狀態 |
數量 |
|||||
|
劉江山 |
境內自然人 |
19.95% |
97,897,902.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
渤海國際信托股份有限公司－冀興三號單一資金信托 |
其他 |
14.80% |
72,629,372.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
俞菊美 |
境內自然人 |
2.61% |
12,828,550.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
劉河山 |
境內自然人 |
1.83% |
8,965,713.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
劉鑫 |
境內自然人 |
1.30% |
6,357,600.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
劉凱飛 |
境內自然人 |
1.29% |
6,329,700.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
江浩 |
境內自然人 |
1.20% |
5,900,000.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
江漫 |
境內自然人 |
0.74% |
3,623,300.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
陳敬豐 |
境內自然人 |
0.62% |
3,047,500.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
張東娟 |
境內自然人 |
0.49% |
2,428,000.00 |
0.00 |
不適用 |
0.00 |
|
前10名無限售條件股東持股情況 |
||||||
|
股東名稱 |
持有無限售條件股份數量 |
股份種類 |
||||
|
股份種類 |
數量 |
|||||
|
劉江山 |
97,897,902.00 |
人民幣普通股 |
97,897,902.00 |
|||
|
渤海國際信托 股份有限公司 －冀興三號單 一資金信托 |
72,629,372.00 |
人民幣普通股 |
72,629,372.00 |
|||
|
俞菊美 |
12,828,550.00 |
人民幣普通股 |
12,828,550.00 |
|||
|
劉河山 |
8,965,713.00 |
人民幣普通股 |
8,965,713.00 |
|||
|
劉鑫 |
6,357,600.00 |
人民幣普通股 |
6,357,600.00 |
|||
|
劉凱飛 |
6,329,700.00 |
人民幣普通股 |
6,329,700.00 |
|||
|
江浩 |
5,900,000.00 |
人民幣普通股 |
5,900,000.00 |
|||
|
江漫 |
3,623,300.00 |
人民幣普通股 |
3,623,300.00 |
|||
|
陳敬豐 |
3,047,500.00 |
人民幣普通股 |
3,047,500.00 |
|||
|
張東娟 |
2,428,000.00 |
人民幣普通股 |
2,428,000.00 |
|||
|
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
上述股東中，劉河山先生為公司控股股東、實際控制人劉江山先生的胞弟。截止報告期期末，劉江山、劉河山分別持有本公司股份的比例為19.95%、1.83%； 劉鑫和劉凱飛為控股股東、實際控制人劉江山先生弟弟劉紅山先生之子女，截至報告期末，劉鑫、劉凱飛分別持有本公司股份為1.30%、1.29%； 江浩、江漫是俞菊美女士之子，截止報告期末，俞菊美、江浩、江漫分別持有本公司股份比例為2.61%、1.20%、0.74%。 除上述情況外，公司未知前 10 名股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。 |
|||||
|
前10名股東參與融資融券業務情況說明（如有） |
不適用 |
|||||
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 √不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用 √不適用
□適用 √不適用
三、其他重要事項
√適用 □不適用
（一）向不特定對象發行可轉換公司債券
1、2024年1月2日，公司披露了關于向不特定對象發行可轉換公司債券申請獲得中國證券監督管理委員會同意注冊批復的公告。具體內容詳見公司于2024年1月2日披露的相關公告（巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。
2、2024年1月29日，公司召開了第六屆董事會2024年第二次臨時會議及第六屆監事會2024年第一次臨時會議，審議通過了《關于進一步明確公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券上市的議案》《關于開設向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議的議案》。具體內容詳見公司于2024年1月30日披露的相關公告（巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。
3、2024年2月1日，公司發行的可轉換公司債券向2024年1月31日收市后登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分通過深圳證券交易所交易系統網上向社會公眾投資者發行。具體內容詳見公司于2024年2月1日披露的相關公告（巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。
4、公司于 2024 年2 月28 日披露了《龍星化工股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券之上市公告書》等相關文件，順利完成向不特定對象發行7,547,539張可轉換公司債券，每張面值為人民幣100.00元，按面值發行。上述可轉換公司債券已于2024年3月6日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“龍星轉債”，債券代碼“127105”。具體內容詳見公司于2024年2月28日披露的相關公告（巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。
5、2024年3月1日，公司召開第六屆董事會2024年第三次臨時會議和龍星化工第六屆監事會2024年第二次臨時會議決議公告，審議通過了《關于不向下修正“龍星轉債”轉股價格的議案》《關于使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》。具體內容詳見公司于2024年3月2日披露的相關公告（巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。
6、2024年3月14日，公司召開第六屆董事會2024年第四次臨時會議和第六屆監事會2024年第三次臨時會議，審議通過了《關于使用部分募集資金對全資子公司增資并提供借款以實施募投項目的議案》、《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》、《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》。具體內容詳見公司于2024年3月15日披露的相關公告（巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。
7、2024年3月22日，公司召開第六屆董事會2024年第五次臨時會議，審議通過了《關于不向下修正“龍星轉債”轉股價格的議案》。本次不向下修正“龍星轉債”轉股價格，且自本次董事會審議通過后的次一交易日起未來三個月內（即 2024 年 3 月 25 日至 2024 年 6 月 24 日），如再次觸發轉股價格向下修正條款，亦不提出向下修正方案。具體內容詳見公司于2024年3月23日披露的相關公告（巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。
（二）聘任董事會秘書
2024年1月5日，公司召開第六屆董事會2024年第一次臨時會議,審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》。具體內容詳見公司于2024年1月6日披露的相關公告（巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）
（三）股權激勵
2024年3月14日，公司召開第六屆董事會2024年第四次臨時會議和第六屆監事會2024年第三次臨時會議，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃預留授予股票第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》。
公司辦理了2021年限制性股票激勵計劃預留授予第二個解除限售期涉及的股份上市流通手續，符合解除限售條件的激勵對象共計71人，解除限售的限制性股票數量為337,880股，上述股票上市流通日為2024年4月22日。
上述內容詳見公司于2024年3月15日、2024年4月17日披露的相關公告（巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。
四、季度財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：龍星化工股份有限公司
2024年03月31日
單位：元
|
項目 |
期末余額 |
期初余額 |
|
流動資產： |
|
|
|
貨幣資金 |
611,573,817.58 |
401,956,581.14 |
|
結算備付金 |
|
|
|
拆出資金 |
|
|
|
交易性金融資產 |
238,000,000.00 |
|
|
衍生金融資產 |
|
|
|
應收票據 |
|
1,000,000.00 |
|
應收賬款 |
895,633,737.66 |
900,390,594.22 |
|
應收款項融資 |
881,206,942.24 |
599,376,626.95 |
|
預付款項 |
38,096,424.02 |
30,660,535.37 |
|
應收保費 |
|
|
|
應收分保賬款 |
|
|
|
應收分保合同準備金 |
|
|
|
其他應收款 |
10,714,288.86 |
9,616,930.57 |
|
其中：應收利息 |
|
|
|
應收股利 |
|
|
|
買入返售金融資產 |
|
|
|
存貨 |
412,369,661.33 |
417,007,996.59 |
|
其中：數據資源 |
|
|
|
合同資產 |
|
|
|
持有待售資產 |
|
|
|
一年內到期的非流動資產 |
|
|
|
其他流動資產 |
55,842,938.29 |
43,544,833.36 |
|
流動資產合計 |
3,143,437,809.98 |
2,403,554,098.20 |
|
非流動資產： |
|
|
|
發放貸款和墊款 |
|
|
|
債權投資 |
|
|
|
其他債權投資 |
|
|
|
長期應收款 |
|
|
|
長期股權投資 |
|
|
|
其他權益工具投資 |
|
|
|
其他非流動金融資產 |
|
|
|
投資性房地產 |
|
|
|
固定資產 |
756,908,116.03 |
772,163,950.46 |
|
在建工程 |
437,569,270.78 |
305,684,992.82 |
|
生產性生物資產 |
|
|
|
油氣資產 |
|
|
|
使用權資產 |
|
|
|
無形資產 |
250,838,752.25 |
251,740,791.04 |
|
其中：數據資源 |
|
|
|
開發支出 |
|
|
|
其中：數據資源 |
|
|
|
商譽 |
|
|
|
長期待攤費用 |
|
|
|
遞延所得稅資產 |
18,245,818.68 |
19,301,653.18 |
|
其他非流動資產 |
47,663,934.77 |
51,353,741.58 |
|
非流動資產合計 |
1,511,225,892.51 |
1,400,245,129.08 |
|
資產總計 |
4,654,663,702.49 |
3,803,799,227.28 |
|
流動負債： |
|
|
|
短期借款 |
806,813,500.85 |
832,968,755.34 |
|
向中央銀行借款 |
|
|
|
拆入資金 |
|
|
|
交易性金融負債 |
|
|
|
衍生金融負債 |
|
|
|
應付票據 |
108,648,808.00 |
250,404,908.00 |
|
應付賬款 |
246,560,708.55 |
195,369,522.31 |
|
預收款項 |
|
|
|
合同負債 |
8,855,679.16 |
16,044,488.18 |
|
賣出回購金融資產款 |
|
|
|
吸收存款及同業存放 |
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
應付職工薪酬 |
15,517,984.48 |
15,969,778.66 |
|
應交稅費 |
20,288,290.20 |
23,714,932.44 |
|
其他應付款 |
55,685,097.71 |
33,792,098.19 |
|
其中：應付利息 |
|
|
|
應付股利 |
689,400.00 |
689,400.00 |
|
應付手續費及傭金 |
|
|
|
應付分保賬款 |
|
|
|
持有待售負債 |
|
|
|
一年內到期的非流動負債 |
211,373,671.30 |
302,123,066.33 |
|
其他流動負債 |
1,128,846.16 |
2,845,891.91 |
|
流動負債合計 |
1,474,872,586.41 |
1,673,233,441.36 |
|
非流動負債： |
|
|
|
保險合同準備金 |
|
|
|
長期借款 |
642,787,883.00 |
374,617,727.00 |
|
應付債券 |
660,815,377.43 |
|
|
其中：優先股 |
|
|
|
永續債 |
|
|
|
租賃負債 |
|
|
|
長期應付款 |
|
|
|
長期應付職工薪酬 |
|
|
|
預計負債 |
|
|
|
遞延收益 |
33,867,891.18 |
34,294,324.50 |
|
遞延所得稅負債 |
|
|
|
其他非流動負債 |
|
|
|
非流動負債合計 |
1,337,471,151.61 |
408,912,051.50 |
|
負債合計 |
2,812,343,738.02 |
2,082,145,492.86 |
|
所有者權益： |
|
|
|
股本 |
490,704,269.00 |
490,820,000.00 |
|
其他權益工具 |
88,212,732.72 |
|
|
其中：優先股 |
|
|
|
永續債 |
|
|
|
資本公積 |
463,914,131.54 |
463,269,377.91 |
|
減：庫存股 |
9,824,527.97 |
10,145,102.84 |
|
其他綜合收益 |
-42,109.81 |
-45,449.89 |
|
專項儲備 |
23,239,251.43 |
18,833,834.44 |
|
盈余公積 |
86,376,888.15 |
86,376,888.15 |
|
一般風險準備 |
|
|
|
未分配利潤 |
699,739,329.41 |
672,544,186.65 |
|
歸屬于母公司所有者權益合計 |
1,842,319,964.47 |
1,721,653,734.42 |
|
少數股東權益 |
|
|
|
所有者權益合計 |
1,842,319,964.47 |
1,721,653,734.42 |
|
負債和所有者權益總計 |
4,654,663,702.49 |
3,803,799,227.28 |
法定代表人：劉鵬達 主管會計工作負責人：楊津 會計機構負責人：周文杰
2、合并利潤表
單位：元
|
項目 |
本期發生額 |
上期發生額 |
|
一、營業總收入 |
1,000,563,555.74 |
1,119,497,520.31 |
|
其中：營業收入 |
1,000,563,555.74 |
1,119,497,520.31 |
|
利息收入 |
|
|
|
已賺保費 |
|
|
|
手續費及傭金收入 |
|
|
|
二、營業總成本 |
974,602,096.85 |
1,101,526,933.58 |
|
其中：營業成本 |
896,331,338.98 |
1,035,833,789.25 |
|
利息支出 |
|
|
|
手續費及傭金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
賠付支出凈額 |
|
|
|
提取保險責任準備金凈額 |
|
|
|
保單紅利支出 |
|
|
|
分保費用 |
|
|
|
稅金及附加 |
5,194,606.78 |
5,592,565.42 |
|
銷售費用 |
7,126,655.45 |
8,231,949.57 |
|
管理費用 |
41,681,689.35 |
35,453,073.73 |
|
研發費用 |
6,659,217.82 |
6,467,685.11 |
|
財務費用 |
17,608,588.47 |
9,947,870.50 |
|
其中：利息費用 |
17,447,639.24 |
12,894,793.58 |
|
利息收入 |
2,457,609.25 |
931,957.73 |
|
加：其他收益 |
10,760,391.80 |
2,583,520.39 |
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
361,779.45 |
-1,409,166.67 |
|
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 |
|
|
|
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 |
|
|
|
匯兌收益（損失以“-”號填列） |
|
|
|
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
信用減值損失（損失以“-”號填列） |
-2,564,270.65 |
-1,228,888.31 |
|
資產減值損失（損失以“-”號填列） |
|
|
|
資產處置收益（損失以“-”號填列） |
|
|
|
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） |
34,519,359.49 |
17,916,052.14 |
|
加：營業外收入 |
100,675.00 |
269,587.13 |
|
減：營業外支出 |
935,350.20 |
981,332.93 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
33,684,684.29 |
17,204,306.34 |
|
減：所得稅費用 |
6,489,541.53 |
4,467,684.94 |
|
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
27,195,142.76 |
12,736,621.40 |
|
（一）按經營持續性分類 |
|
|
|
1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
27,195,142.76 |
12,736,621.40 |
|
2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
|
|
|
（二）按所有權歸屬分類 |
|
|
|
1.歸屬于母公司所有者的凈利潤 |
27,195,142.76 |
12,736,621.40 |
|
2.少數股東損益 |
|
|
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
3,340.08 |
-1,242.62 |
|
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
3,340.08 |
-1,242.62 |
|
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.重新計量設定受益計劃變動額 |
|
|
|
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 |
|
|
|
3.其他權益工具投資公允價值變動 |
|
|
|
4.企業自身信用風險公允價值變動 |
|
|
|
5.其他 |
|
|
|
（二）將重分類進損益的其他綜合收益 |
3,340.08 |
-1,242.62 |
|
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 |
|
|
|
2.其他債權投資公允價值變動 |
|
|
|
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 |
|
|
|
4.其他債權投資信用減值準備 |
|
|
|
5.現金流量套期儲備 |
|
|
|
6.外幣財務報表折算差額 |
3,340.08 |
-1,242.62 |
|
7.其他 |
|
|
|
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
七、綜合收益總額 |
27,198,482.84 |
12,735,378.78 |
|
歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
27,198,482.84 |
12,735,378.78 |
|
歸屬于少數股東的綜合收益總額 |
|
|
|
八、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
0.0558 |
0.0263 |
|
（二）稀釋每股收益 |
0.0558 |
0.0263 |
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。
法定代表人：劉鵬達 主管會計工作負責人：楊津 會計機構負責人：周文杰
3、合并現金流量表
單位：元
|
項目 |
本期發生額 |
上期發生額 |
|
一、經營活動產生的現金流量： |
|
|
|
銷售商品、提供勞務收到的現金 |
602,500,567.50 |
693,405,911.97 |
|
客戶存款和同業存放款項凈增加額 |
|
|
|
向中央銀行借款凈增加額 |
|
|
|
向其他金融機構拆入資金凈增加額 |
|
|
|
收到原保險合同保費取得的現金 |
|
|
|
收到再保業務現金凈額 |
|
|
|
保戶儲金及投資款凈增加額 |
|
|
|
收取利息、手續費及傭金的現金 |
|
|
|
拆入資金凈增加額 |
|
|
|
回購業務資金凈增加額 |
|
|
|
代理買賣證券收到的現金凈額 |
|
|
|
收到的稅費返還 |
1,551,467.57 |
1,501,201.50 |
|
收到其他與經營活動有關的現金 |
4,593,882.39 |
4,458,066.32 |
|
經營活動現金流入小計 |
608,645,917.46 |
699,365,179.79 |
|
購買商品、接受勞務支付的現金 |
657,309,443.72 |
790,239,892.74 |
|
客戶貸款及墊款凈增加額 |
|
|
|
存放中央銀行和同業款項凈增加額 |
|
|
|
支付原保險合同賠付款項的現金 |
|
|
|
拆出資金凈增加額 |
|
|
|
支付利息、手續費及傭金的現金 |
|
|
|
支付保單紅利的現金 |
|
|
|
支付給職工以及為職工支付的現金 |
43,690,056.99 |
42,565,538.96 |
|
支付的各項稅費 |
24,373,226.24 |
25,037,681.45 |
|
支付其他與經營活動有關的現金 |
15,744,092.30 |
8,705,295.75 |
|
經營活動現金流出小計 |
741,116,819.25 |
866,548,408.90 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
-132,470,901.79 |
-167,183,229.11 |
|
二、投資活動產生的現金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現金 |
|
|
|
取得投資收益收到的現金 |
|
|
|
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
589,954.44 |
623,329.34 |
|
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 |
|
|
|
收到其他與投資活動有關的現金 |
|
|
|
投資活動現金流入小計 |
589,954.44 |
623,329.34 |
|
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
137,633,902.86 |
11,306,290.34 |
|
投資支付的現金 |
238,000,000.00 |
|
|
質押貸款凈增加額 |
|
|
|
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動有關的現金 |
|
|
|
投資活動現金流出小計 |
375,633,902.86 |
11,306,290.34 |
|
投資活動產生的現金流量凈額 |
-375,043,948.42 |
-10,682,961.00 |
|
三、籌資活動產生的現金流量： |
|
|
|
吸收投資收到的現金 |
|
|
|
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 |
|
|
|
取得借款收到的現金 |
509,170,156.00 |
376,986,279.80 |
|
收到其他與籌資活動有關的現金 |
764,128,730.99 |
14,803,417.10 |
|
籌資活動現金流入小計 |
1,273,298,886.99 |
391,789,696.90 |
|
償還債務支付的現金 |
357,874,496.95 |
165,432,223.41 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
13,231,536.52 |
11,500,432.46 |
|
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 |
|
|
|
支付其他與籌資活動有關的現金 |
90,500,864.86 |
56,915,005.05 |
|
籌資活動現金流出小計 |
461,606,898.33 |
233,847,660.92 |
|
籌資活動產生的現金流量凈額 |
811,691,988.66 |
157,942,035.98 |
|
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
3,340.08 |
-1,242.62 |
|
五、現金及現金等價物凈增加額 |
304,180,478.53 |
-19,925,396.75 |
|
加：期初現金及現金等價物余額 |
282,656,604.99 |
188,916,349.05 |
|
六、期末現金及現金等價物余額 |
586,837,083.52 |
168,990,952.30 |
□適用 √不適用
第一季度報告是否經過審計
□是 √否
公司第一季度報告未經審計。
龍星化工股份有限公司
法定代表人：劉鵬達
2024年4月27日