重要內容提示：
1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3.第三季度報告是否經過審計
□是 √否
一、主要財務數據
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 √否
|
|
本報告期 |
本報告期比上年同期增減 |
年初至報告期末 |
年初至報告期末比上年同期增減 |
|
營業收入（元） |
1,087,845,081.61 |
4.45% |
3,123,395,637.03 |
-2.32% |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
49,587,085.12 |
5.13% |
112,105,583.82 |
7.95% |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） |
48,719,824.14 |
5.72% |
109,368,831.06 |
8.72% |
|
經營活動產生的現金流量凈額（元） |
— |
— |
-182,386,410.35 |
-339.50% |
|
基本每股收益（元/股） |
0.1014 |
3.97% |
0.2298 |
7.08% |
|
稀釋每股收益（元/股） |
0.1014 |
3.97% |
0.2298 |
7.08% |
|
加權平均凈資產收益率 |
2.69% |
-0.23% |
6.36% |
0.04% |
|
|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減 |
|
|
總資產（元） |
4,335,400,396.90 |
3,803,799,227.28 |
13.98% |
|
|
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） |
1,883,542,745.67 |
1,721,653,734.42 |
9.40% |
|
√適用 □不適用
單位：元
|
項目 |
本報告期金額 |
年初至報告期期末金額 |
說明 |
|
非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） |
-108,474.39 |
-741,575.07 |
|
|
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外） |
1,213,220.30 |
2,770,165.42 |
|
|
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 |
559,940.77 |
1,860,847.82 |
|
|
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 |
-631,535.11 |
-655,168.94 |
|
|
減：所得稅影響額 |
165,890.59 |
497,516.47 |
|
|
合計 |
867,260.98 |
2,736,752.76 |
-- |
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：
□適用 √不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 √不適用
公司不存在將《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
√適用 □不適用
單位：元
|
資產負債表項目 |
|
|
|
|
|
|
項目 |
2024.09.30 |
2023.12.31 |
變動金額 |
變動幅度 |
變動原因說明 |
|
貨幣資金 |
172,208,696.63 |
401,956,581.14 |
-229,747,884.51 |
-57.16% |
主要系本期采購增加及償還貸款所致 |
|
預付賬款 |
100,832,533.06 |
30,660,535.37 |
70,171,997.69 |
228.87% |
主要系本期預付國慶假期采購原料款所致 |
|
其他應收款 |
4,818,773.91 |
9,616,930.57 |
-4,798,156.66 |
-49.89% |
主要系本期其他應收款減少所致 |
|
存貨 |
551,905,322.70 |
417,007,996.59 |
134,897,326.11 |
32.35% |
主要系本期為山西項目投產備料增加所致 |
|
其他流動資產 |
92,510,782.26 |
43,544,833.36 |
48,965,948.90 |
112.45% |
主要系本期留抵稅金增加所致 |
|
在建工程 |
620,058,423.33 |
305,684,992.82 |
314,373,430.51 |
102.84% |
主要系本期在建項目投入增加所致 |
|
其他非流動資產 |
21,649,237.94 |
51,353,741.58 |
-29,704,503.64 |
-57.84% |
主要系本期預付工程項目及設備款項減少所致 |
|
短期借款 |
443,779,666.68 |
832,968,755.34 |
-389,189,088.66 |
-46.72% |
主要系本期償還銀行貸款所致 |
|
應付票據 |
108,279,400.00 |
250,404,908.00 |
-142,125,508.00 |
-56.76% |
主要系本期應付票據減少所致 |
|
應付賬款 |
270,369,313.81 |
195,369,522.31 |
74,999,791.50 |
38.39% |
主要系本期山西項目應付工程款增加所致 |
|
應交稅費 |
7,255,038.99 |
23,714,932.44 |
-16,459,893.45 |
-69.41% |
主要系本期應交稅金減少所致 |
|
其他應付款 |
72,226,303.08 |
33,792,098.19 |
38,434,204.89 |
113.74% |
主要系本期限制性股票回購義務增加及應付海運費增加所致 |
|
其他流動負債 |
928,360.62 |
2,845,891.91 |
-1,917,531.29 |
-67.38% |
主要系本期其他流動負債減少所致 |
|
庫存股 |
30,624,730.37 |
10,145,102.84 |
20,479,627.53 |
201.87% |
主要系本期股權激勵增加所致 |
|
|
|
|
|
|
|
|
利潤表項目 |
|
|
|
|
|
|
項目 |
2024.01-09月 |
2023.01-09月 |
變動金額 |
變動幅度 |
變動原因說明 |
|
財務費用 |
37,323,151.34 |
25,147,177.86 |
12,175,973.48 |
48.42% |
主要系本期匯兌收益減少所致 |
|
其他收益 |
25,789,897.12 |
9,716,659.65 |
16,073,237.47 |
165.42% |
主要系本期增值稅加計抵減增加所致 |
|
投資收益 |
-1,176,083.69 |
-2,485,916.67 |
1,309,832.98 |
-52.69% |
主要系本期投資收益增加所致 |
|
信用減值損失 |
-553,759.21 |
-1,744,790.32 |
1,191,031.11 |
-68.26% |
主要系本期計提壞賬準備減少所致 |
|
資產處置收益 |
68,141.59 |
40,097.41 |
28,044.18 |
69.94% |
主要系本期處置資產收益增加所致 |
|
所得稅費用 |
8,182,198.51 |
3,259,994.14 |
4,922,204.37 |
150.99% |
主要系本期利潤增加所致 |
|
|
|
|
|
|
|
|
現金流量表項目 |
|
|
|
|
|
|
項目 |
2024.01-09月 |
2023.01-09月 |
變動金額 |
變動幅度 |
變動原因說明 |
|
收到的稅費返還 |
3,410,657.44 |
14,610,770.49 |
-11,200,113.05 |
-76.66% |
主要系本期收到稅費返還減少所致 |
|
收到其他與經營活動有關的現金 |
14,581,743.42 |
43,963,261.07 |
-29,381,517.65 |
-66.83% |
主要系本期收到政府補助減少所致 |
|
支付其他與經營活動有關的現金 |
31,491,751.91 |
52,613,605.64 |
-21,121,853.73 |
-40.15% |
主要系本期支付費用減少所致 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
-182,386,410.35 |
76,152,175.75 |
-258,538,586.10 |
-339.50% |
主要系本期采購資金支出增加所致 |
|
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
395,070.19 |
1,579,716.32 |
-1,184,646.13 |
-74.99% |
主要系本期處置固定資產減少所致 |
|
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
260,727,807.95 |
150,811,462.55 |
109,916,345.40 |
72.88% |
主要系本期支付工程項目款項增加所致 |
|
投資活動產生的現金流量凈額 |
-356,471,889.94 |
-149,231,746.23 |
-207,240,143.71 |
138.87% |
主要系本期支付投資項目資金增加所致 |
|
取得借款收到的現金 |
740,170,156.00 |
1,123,666,148.79 |
-383,495,992.79 |
-34.13% |
主要系本期取得銀行貸款減少所致 |
|
收到其他與籌資活動有關的現金 |
804,887,619.38 |
54,836,423.83 |
750,051,195.55 |
1367.80% |
主要系本期收到可轉債募集資金及股權激勵資金所致 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
101,215,281.50 |
38,740,566.11 |
62,474,715.39 |
161.26% |
主要系本期現金分紅所致 |
|
支付其他與籌資活動有關的現金 |
34,189,871.38 |
377,934,988.99 |
-343,745,117.61 |
-90.95% |
主要系本期票據保證金減少所致 |
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
583.03 |
-2,789.25 |
3,372.28 |
-120.90% |
主要系本期歐元匯率變動所致 |
|
現金及現金等價物凈增加額 |
-111,896,649.96 |
-91,769,295.05 |
-20,127,354.91 |
21.93% |
主要系本期現金支出增加所致 |
|
期初現金及現金等價物余額 |
282,656,604.99 |
188,916,349.05 |
93,740,255.94 |
49.62% |
主要系本期期初現金比上年同期增加所致 |
單位：股
|
報告期末普通股股東總數 |
36,189 |
報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有） |
0 |
|||
|
前10名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份） |
||||||
|
股東名稱 |
股東性質 |
持股比例 |
持股數量 |
持有有限售條件的股份數量 |
質押、標記或凍結情況 |
|
|
股份狀態 |
數量 |
|||||
|
劉江山 |
境內自然人 |
19.45% |
97,897,902.00 |
0 |
不適用 |
0 |
|
渤海國際信托股份有限公司－冀興三號單一資金信托 |
其他 |
14.43% |
72,629,372.00 |
0 |
不適用 |
0 |
|
俞菊美 |
境內自然人 |
2.70% |
13,600,000.00 |
0 |
不適用 |
0 |
|
劉河山 |
境內自然人 |
1.78% |
8,965,713.00 |
0 |
不適用 |
0 |
|
劉鑫 |
境內自然人 |
1.32% |
6,625,300.00 |
90,000.00 |
不適用 |
0 |
|
劉凱飛 |
境內自然人 |
1.29% |
6,507,700.00 |
0 |
不適用 |
0 |
|
江浩 |
境內自然人 |
1.07% |
5,400,000.00 |
0 |
不適用 |
0 |
|
江漫 |
境內自然人 |
0.70% |
3,523,300.00 |
0 |
不適用 |
0 |
|
陳敬豐 |
境內自然人 |
0.61% |
3,047,500.00 |
0 |
不適用 |
0 |
|
張東娟 |
境內自然人 |
0.51% |
2,561,000.00 |
0 |
不適用 |
0 |
|
前10名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股） |
||||||
|
股東名稱 |
持有無限售條件股份數量 |
股份種類及數量 |
||||
|
股份種類 |
數量 |
|||||
|
劉江山 |
97,897,902.00 |
人民幣普通股 |
97,897,902.00 |
|||
|
渤海國際信托股份有限公司－冀興三號單一資金信托 |
72,629,372.00 |
人民幣普通股 |
72,629,372.00 |
|||
|
俞菊美 |
13,600,000.00 |
人民幣普通股 |
13,600,000.00 |
|||
|
劉河山 |
8,965,713.00 |
人民幣普通股 |
8,965,713.00 |
|||
|
劉鑫 |
6,535,300.00 |
人民幣普通股 |
6,535,300.00 |
|||
|
劉凱飛 |
6,507,700.00 |
人民幣普通股 |
6,507,700.00 |
|||
|
江浩 |
5,400,000.00 |
人民幣普通股 |
5,400,000.00 |
|||
|
江漫 |
3,523,300.00 |
人民幣普通股 |
3,523,300.00 |
|||
|
陳敬豐 |
3,047,500.00 |
人民幣普通股 |
3,047,500.00 |
|||
|
張東娟 |
2,561,000.00 |
人民幣普通股 |
2,561,000.00 |
|||
|
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
上述股東中，劉河山先生為公司控股股東、實際控制人劉江山先生的胞弟。截止報告期期末，劉江山、劉河山分別持有本公司股份的比例為19.45%、1.78%； 劉鑫和劉凱飛為控股股東、實際控制人劉江山先生之弟劉紅山先生之子女。截至報告期末，劉鑫、劉凱飛分別持有本公司股份為1.32%、1.29%； 江浩和江漫是俞菊美女士之長子、次子，截止報告期末，俞菊美、江浩、江漫分別持有本公司股份比例為2.7%、1.07%、0.7%。 除上述情況外，公司未知前10名股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于一致行動人。 |
|||||
|
前10名股東參與融資融券業務情況說明（如有） |
無 |
|||||
持股5%以上股東、前10名股東及前10名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況
□適用 R不適用
前10名股東及前10名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化
□適用 √不適用
□適用 √不適用
√適用 □不適用
（一）向不特定對象發行可轉換公司債券
1.2023年12月29日，公司收到中國證券監督管理委員會出具的《關于同意龍星化工股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券注冊的批復》（證監許可〔2023〕2920號）。
2.2024年1月29日，公司召開第六屆董事會2024年第二次臨時會議及第六屆監事會2024年第一次臨時會議，審議通過了《關于進一步明確公司向不特定對象發行可轉換公司債券方案的議案》、《關于公司向不特定對象發行可轉換公司債券上市的議案》和《關于開設向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金專項賬戶并簽署募集資金監管協議的議案》。發布了《龍星化工股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書》《龍星化工向不特定對象發行可轉換公司債券發行公告》等公告。
3.2024年1月31日，公司和保薦人中泰證券股份有限公司就本次向不特定對象發行可轉換公司債券舉行了網上路演。
4.2024年2月1日，公司向不特定對象發行可轉換公司債券754.7539萬張，每張面值為人民幣100元，按面值發行。
5.經深交所同意，公司75,475.39萬元可轉換公司債券于2024年3月6日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“龍星轉債”，債券代碼“127105”。
6、因實施2023年度權益分派，公司可轉債轉股價格將由6.13元/股調整為6.01元/股，調整后的轉股價格自2024年6月20日起生效。
7、龍星轉債（127105）自2024年8月7日起可轉換為本公司股份。
8、公司因辦理完成2024年限制性股票激勵計劃授予登記，“龍星轉債”轉股價格由原6.01元/股調整為5.92元/股，轉股價格調整生效日期為2024年9月3日。
上述具體內容，請查看公司于2024年1月2日、2024年1月30日、2024年2月1日，2024年2月2日、2024年2月5日、2024年2月7日、2024年2月28日、2024年6月14日、2024年8月2日、2024年8月30日披露的相關公告（巨潮資訊網www.cninfo.com.cn）。
（二）聘任董秘
1.2024年1月5日，公司召開第六屆董事會2024年第一次臨時會議，審議通過了《關于聘任董事會秘書的議案》，公司董事會同意聘任王冰女士為董事會秘書。
上述具體內容，請查看公司于2024年1月6日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
（三）募集資金
1.2024年3月1日，公司召開第六屆董事會2024年第三次臨時會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置的募集資金進行現金管理的議案》。
2.2024年3月14日，公司召開第六屆董事會2024年第四次臨時會議，審議通過了《關于使用部分募集資金對全資子公司增資并提供借款以實施募投項目的議案》、《關于使用募集資金置換預先投入募投項目及已支付發行費用的自籌資金的議案》、《關于使用銀行承兌匯票支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》。
上述具體內容，請查看公司于2024年3月2日和2024年3月15日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
（四）2023年度權益分派
1.公司2023年度利潤分配方案已獲2024年5月21日召開的2023年度股東大會審議通過，公司于2024年6月20日實施了權益分派。
上述具體內容，請查看公司于2024年6月14日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
（五）2021年股權激勵計劃
1.2024年3月14日，公司召開第六屆董事會2024年第四次臨時會議及第六屆監事會2024年第三次臨時會議，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃預留授予股票第二個解鎖期解鎖條件成就的議案》，公司2021年限制性股票激勵計劃的預留授予限制性股票第二個解除限售期解除限售條件已經成就。
2.公司辦理了上述激勵計劃預留授予第二個解除限售期涉及的股份上市流通手續，為符合解除限售條件的激勵71名對象持有的共計337,880股限制性股票解除了限售，上市流通日為2024年4月22日。
3.2024年6月24日，公司召開第六屆董事會2024年第六次臨時會議及第六屆監事會2024年第四次臨時會議，審議通過了《關于2021年限制性股票激勵計劃首次授予股票第三個解鎖期解鎖條件成就的議案》，公司2021年限制性股票激勵計劃的首次授予限制性股票第三個解除限售期解除限售條件已經成就。
4.公司辦理了上述激勵計劃首次授予第三個解除限售期解除限售股份上市流通手續，為符合解除限售條件的170名激勵對象持有的共計2,850,000股限制性股票解除了限售，上市流通日為2024年7月4日。
5.2024年6月24日，公司召開第六屆董事會2024年第六次臨時會議和第六屆監事會2024年第四次臨時會議，審議通過了《關于回購注銷部分激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票的議案》。鑒于公司2名授予限制性股票的激勵對象因個人原因離職，不再具備激勵對象資格，根據公司《2021年限制性股票激勵計劃（草案）》的相關規定，公司擬對其已授予但尚未解除限售的21,000股限制性股票進行回購注銷，回購價格為2.77元/股，回購金額合計為58,170元，資金來源為自有資金。該議案已經公司于2024年7月10日召開的2024年第一次臨時股東大會審議通過。截止本報告披露日，尚未辦理上述股份的回購注銷手續。
6.本報告期內，公司辦理了部分已授予但尚未解除限售的限制性股票回購注銷手續，事項共涉及5名激勵對象，回購注銷股份總數合計115,731股，公司本次限制性股票回購價格為2.77元/股。
上述具體內容，請查看公司于2024年3月15日、2024年4月17日、2024年6月25日及2024年7月1日、2024年8月22日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
（六）2024年股權激勵計劃
1.2024年6月24日，公司召開第六屆董事會2024年第六次臨時會議和第六屆監事會2024年第四次臨時會議，審議通過了《關于〈龍星化工2024年限制性股票激勵計劃（草案）〉及其摘要的議案》《關于〈龍星化工2024年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法〉的議案》等2024年股權激勵計劃的議案。
2.上述2024年股權激勵計劃的相關議案已經公司于2024年7月10日召開的2024年第一次臨時股東大會審議通過。
3.2024年7月15日，公司召開第六屆董事會2024年第七次臨時會議和第六屆監事會2024年第五次臨時會議，審議通過了《關于公司向2024年限制性股票激勵計劃激勵對象授予限制性股票的議案》。
4.本報告期內，公司為116名2024年股權激勵對象辦理了登記手續，1,258萬股限制性股票的上市日為2024年9月3日。
上述具體內容，請查看公司于2024年6月25日、2024年7月11日、2024年7月16日、2024年8月30日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
（七）修改公司章程
2024年9月4日、2024年9月20日公司分別召開第六屆董事會2024年第八次臨時會議和2024年第二次臨時股東大會，審議通過《關于修改〈公司章程〉的議案》。鑒于公司完成了2021年股權激勵計劃部分限制性股票的回購注銷工作以及2024年限制性股票激勵計劃授予登記工作，公司總股本由490,820,000股調整為503,284,269股，對《公司章程》相應條款進行修訂。同時，根據新修訂并實施的《公司法》，對《公司章程》的相關條款進行修訂。
上述具體內容，請查看公司于2024年9月5日、2024年9月21日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
（八）簽署股權收購意向書
2024年7月16日，公司和自然人劉江山與出讓方CSRC (SINGAPORE) PTE LTD（中橡（新加坡）有限責任公司）簽署了《合作意向書》，交易各方就股權交易事宜達成初步合作意向：龍星化工和自然人劉江山擬以自有資金，通過現金方式，收購交易對方持有的中橡（鞍山）化學工業有限公司、中橡（重慶）炭黑有限公司100%股權。其中，龍星化工受讓目標公司55%的股權、劉江山受讓目標公司45%的股權。
上述具體內容，請查看公司于2024年7月17日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
（九）子公司
1.2024年3月14日，公司召開第六屆董事會2024年第四次臨時會議和第六屆監事會2024年第三次臨時會議，審議通過了《關于使用部分募集資金對全資子公司增資并提供借款以實施募投項目的議案》，同意公司使用50,000.00萬元的募集資金向山西龍星增資以實施募投項目。山西龍星已完成工商變更登記手續，并取得換發的營業執照，山西龍星注冊資本變更為55,000.00萬元，公司仍持有山西龍星100%股權。
2.2024年4月27日，公司召開第六屆董事會2024年第一次會議和第六屆監事會2024年第一次會議，審議通過了《關于投資設立全資子公司的議案》。報告期內該子公司“香港龍星控股有限公司”已完成了注冊登記手續，并取得了香港特別行政區公司注冊處頒發的《公司注冊證明書》和《商業登記證》。
上述具體內容，請查看公司于2024年4月26日、2024年7月3日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。
編制單位：龍星化工股份有限公司
2024年09月30日
單位：元
|
項目 |
期末余額 |
期初余額 |
|
流動資產： |
|
|
|
貨幣資金 |
172,208,696.63 |
401,956,581.14 |
|
結算備付金 |
|
|
|
拆出資金 |
|
|
|
交易性金融資產 |
98,000,000.00 |
|
|
衍生金融資產 |
|
|
|
應收票據 |
|
1,000,000.00 |
|
應收賬款 |
941,210,886.65 |
900,390,594.22 |
|
應收款項融資 |
729,346,045.75 |
599,376,626.95 |
|
預付款項 |
100,832,533.06 |
30,660,535.37 |
|
應收保費 |
|
|
|
應收分保賬款 |
|
|
|
應收分保合同準備金 |
|
|
|
其他應收款 |
4,818,773.91 |
9,616,930.57 |
|
其中：應收利息 |
|
|
|
應收股利 |
|
|
|
買入返售金融資產 |
|
|
|
存貨 |
551,905,322.70 |
417,007,996.59 |
|
其中：數據資源 |
|
|
|
合同資產 |
|
|
|
持有待售資產 |
|
|
|
一年內到期的非流動資產 |
|
|
|
其他流動資產 |
92,510,782.26 |
43,544,833.36 |
|
流動資產合計 |
2,690,833,040.96 |
2,403,554,098.20 |
|
非流動資產： |
|
|
|
發放貸款和墊款 |
|
|
|
債權投資 |
|
|
|
其他債權投資 |
|
|
|
長期應收款 |
|
|
|
長期股權投資 |
|
|
|
其他權益工具投資 |
|
|
|
其他非流動金融資產 |
|
|
|
投資性房地產 |
|
|
|
固定資產 |
735,898,843.98 |
772,163,950.46 |
|
在建工程 |
620,058,423.33 |
305,684,992.82 |
|
生產性生物資產 |
|
|
|
油氣資產 |
|
|
|
使用權資產 |
|
|
|
無形資產 |
248,948,956.99 |
251,740,791.04 |
|
其中：數據資源 |
|
|
|
開發支出 |
|
|
|
其中：數據資源 |
|
|
|
商譽 |
|
|
|
長期待攤費用 |
|
|
|
遞延所得稅資產 |
18,011,893.70 |
19,301,653.18 |
|
其他非流動資產 |
21,649,237.94 |
51,353,741.58 |
|
非流動資產合計 |
1,644,567,355.94 |
1,400,245,129.08 |
|
資產總計 |
4,335,400,396.90 |
3,803,799,227.28 |
|
流動負債： |
|
|
|
短期借款 |
443,779,666.68 |
832,968,755.34 |
|
向中央銀行借款 |
|
|
|
拆入資金 |
|
|
|
交易性金融負債 |
|
|
|
衍生金融負債 |
|
|
|
應付票據 |
108,279,400.00 |
250,404,908.00 |
|
應付賬款 |
270,369,313.81 |
195,369,522.31 |
|
預收款項 |
|
|
|
合同負債 |
7,374,488.60 |
16,044,488.18 |
|
賣出回購金融資產款 |
|
|
|
吸收存款及同業存放 |
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
應付職工薪酬 |
17,767,315.98 |
15,969,778.66 |
|
應交稅費 |
7,255,038.99 |
23,714,932.44 |
|
其他應付款 |
72,226,303.08 |
33,792,098.19 |
|
其中：應付利息 |
1,006,338.55 |
|
|
應付股利 |
101,768.64 |
689,400.00 |
|
應付手續費及傭金 |
|
|
|
應付分保賬款 |
|
|
|
持有待售負債 |
|
|
|
一年內到期的非流動負債 |
335,950,000.00 |
302,123,066.33 |
|
其他流動負債 |
928,360.62 |
2,845,891.91 |
|
流動負債合計 |
1,263,929,887.76 |
1,673,233,441.36 |
|
非流動負債： |
|
|
|
保險合同準備金 |
|
|
|
長期借款 |
481,648,396.00 |
374,617,727.00 |
|
應付債券 |
671,954,177.75 |
|
|
其中：優先股 |
|
|
|
永續債 |
|
|
|
租賃負債 |
|
|
|
長期應付款 |
|
|
|
長期應付職工薪酬 |
|
|
|
預計負債 |
|
|
|
遞延收益 |
33,015,024.54 |
34,294,324.50 |
|
遞延所得稅負債 |
1,310,165.18 |
|
|
其他非流動負債 |
|
|
|
非流動負債合計 |
1,187,927,763.47 |
408,912,051.50 |
|
負債合計 |
2,451,857,651.23 |
2,082,145,492.86 |
|
所有者權益： |
|
|
|
股本 |
503,284,269.00 |
490,820,000.00 |
|
其他權益工具 |
88,212,732.72 |
|
|
其中：優先股 |
|
|
|
永續債 |
|
|
|
資本公積 |
485,319,449.87 |
463,269,377.91 |
|
減：庫存股 |
30,624,730.37 |
10,145,102.84 |
|
其他綜合收益 |
-44,866.86 |
-45,449.89 |
|
專項儲備 |
25,267,632.69 |
18,833,834.44 |
|
盈余公積 |
86,376,888.15 |
86,376,888.15 |
|
一般風險準備 |
|
|
|
未分配利潤 |
725,751,370.47 |
672,544,186.65 |
|
歸屬于母公司所有者權益合計 |
1,883,542,745.67 |
1,721,653,734.42 |
|
少數股東權益 |
|
|
|
所有者權益合計 |
1,883,542,745.67 |
1,721,653,734.42 |
|
負債和所有者權益總計 |
4,335,400,396.90 |
3,803,799,227.28 |
法定代表人：劉鵬達 主管會計工作負責人：楊津 會計機構負責人：周文杰
單位：元
|
項目 |
本期發生額 |
上期發生額 |
|
一、營業總收入 |
3,123,395,637.03 |
3,197,722,771.09 |
|
其中：營業收入 |
3,123,395,637.03 |
3,197,722,771.09 |
|
利息收入 |
|
|
|
已賺保費 |
|
|
|
手續費及傭金收入 |
|
|
|
二、營業總成本 |
3,025,771,164.91 |
3,094,666,847.21 |
|
其中：營業成本 |
2,817,236,974.29 |
2,894,856,803.03 |
|
利息支出 |
|
|
|
手續費及傭金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
賠付支出凈額 |
|
|
|
提取保險責任準備金凈額 |
|
|
|
保單紅利支出 |
|
|
|
分保費用 |
|
|
|
稅金及附加 |
16,509,031.75 |
19,793,056.47 |
|
銷售費用 |
16,472,216.45 |
21,030,698.70 |
|
管理費用 |
114,446,669.98 |
112,612,081.33 |
|
研發費用 |
23,783,121.10 |
21,227,029.82 |
|
財務費用 |
37,323,151.34 |
25,147,177.86 |
|
其中：利息費用 |
43,288,296.67 |
38,961,255.00 |
|
利息收入 |
5,506,301.46 |
4,060,194.39 |
|
加：其他收益 |
25,789,897.12 |
9,716,659.65 |
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
-1,176,083.69 |
-2,485,916.67 |
|
其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 |
|
|
|
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 |
|
|
|
匯兌收益（損失以“-”號填列） |
|
|
|
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
信用減值損失（損失以“-”號填列） |
-553,759.21 |
-1,744,790.32 |
|
資產減值損失（損失以“-”號填列） |
|
|
|
資產處置收益（損失以“-”號填列） |
68,141.59 |
40,097.41 |
|
三、營業利潤（虧損以“－”號填列） |
121,752,667.93 |
108,581,973.95 |
|
加：營業外收入 |
574,817.07 |
502,668.16 |
|
減：營業外支出 |
2,039,702.67 |
1,972,903.10 |
|
四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
120,287,782.33 |
107,111,739.01 |
|
減：所得稅費用 |
8,182,198.51 |
3,259,994.14 |
|
五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
112,105,583.82 |
103,851,744.87 |
|
（一）按經營持續性分類 |
|
|
|
1.持續經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
112,105,583.82 |
103,851,744.87 |
|
2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
|
|
|
（二）按所有權歸屬分類 |
|
|
|
1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） |
112,105,583.82 |
103,851,744.87 |
|
2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列） |
|
|
|
六、其他綜合收益的稅后凈額 |
583.03 |
-2,789.25 |
|
歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
583.03 |
-2,789.25 |
|
（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 |
|
|
|
1.重新計量設定受益計劃變動額 |
|
|
|
2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 |
|
|
|
3.其他權益工具投資公允價值變動 |
|
|
|
4.企業自身信用風險公允價值變動 |
|
|
|
5.其他 |
|
|
|
（二）將重分類進損益的其他綜合收益 |
583.03 |
-2,789.25 |
|
1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 |
|
|
|
2.其他債權投資公允價值變動 |
|
|
|
3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 |
|
|
|
4.其他債權投資信用減值準備 |
|
|
|
5.現金流量套期儲備 |
|
|
|
6.外幣財務報表折算差額 |
583.03 |
-2,789.25 |
|
7.其他 |
|
|
|
歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
|
|
|
七、綜合收益總額 |
112,106,166.85 |
103,848,955.62 |
|
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
112,106,166.85 |
103,848,955.62 |
|
（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 |
|
|
|
八、每股收益： |
|
|
|
（一）基本每股收益 |
0.2298 |
0.2146 |
|
（二）稀釋每股收益 |
0.2298 |
0.2146 |
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。
法定代表人：劉鵬達 主管會計工作負責人：楊津 會計機構負責人：周文杰
單位：元
|
項目 |
本期發生額 |
上期發生額 |
|
一、經營活動產生的現金流量： |
|
|
|
銷售商品、提供勞務收到的現金 |
2,617,255,382.26 |
2,311,803,148.51 |
|
客戶存款和同業存放款項凈增加額 |
|
|
|
向中央銀行借款凈增加額 |
|
|
|
向其他金融機構拆入資金凈增加額 |
|
|
|
收到原保險合同保費取得的現金 |
|
|
|
收到再保業務現金凈額 |
|
|
|
保戶儲金及投資款凈增加額 |
|
|
|
收取利息、手續費及傭金的現金 |
|
|
|
拆入資金凈增加額 |
|
|
|
回購業務資金凈增加額 |
|
|
|
代理買賣證券收到的現金凈額 |
|
|
|
收到的稅費返還 |
3,410,657.44 |
14,610,770.49 |
|
收到其他與經營活動有關的現金 |
14,581,743.42 |
43,963,261.07 |
|
經營活動現金流入小計 |
2,635,247,783.12 |
2,370,377,180.07 |
|
購買商品、接受勞務支付的現金 |
2,582,974,868.06 |
2,046,653,329.82 |
|
客戶貸款及墊款凈增加額 |
|
|
|
存放中央銀行和同業款項凈增加額 |
|
|
|
支付原保險合同賠付款項的現金 |
|
|
|
拆出資金凈增加額 |
|
|
|
支付利息、手續費及傭金的現金 |
|
|
|
支付保單紅利的現金 |
|
|
|
支付給職工及為職工支付的現金 |
121,216,254.69 |
110,012,904.69 |
|
支付的各項稅費 |
81,951,318.81 |
84,945,164.17 |
|
支付其他與經營活動有關的現金 |
31,491,751.91 |
52,613,605.64 |
|
經營活動現金流出小計 |
2,817,634,193.47 |
2,294,225,004.32 |
|
經營活動產生的現金流量凈額 |
-182,386,410.35 |
76,152,175.75 |
|
二、投資活動產生的現金流量： |
|
|
|
收回投資收到的現金 |
|
|
|
取得投資收益收到的現金 |
1,860,847.82 |
|
|
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
395,070.19 |
1,579,716.32 |
|
處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 |
|
|
|
收到其他與投資活動有關的現金 |
|
|
|
投資活動現金流入小計 |
2,255,918.01 |
1,579,716.32 |
|
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
260,727,807.95 |
150,811,462.55 |
|
投資支付的現金 |
98,000,000.00 |
|
|
質押貸款凈增加額 |
|
|
|
取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 |
|
|
|
支付其他與投資活動有關的現金 |
|
|
|
投資活動現金流出小計 |
358,727,807.95 |
150,811,462.55 |
|
投資活動產生的現金流量凈額 |
-356,471,889.94 |
-149,231,746.23 |
|
三、籌資活動產生的現金流量： |
|
|
|
吸收投資收到的現金 |
|
|
|
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 |
|
|
|
取得借款收到的現金 |
740,170,156.00 |
1,123,666,148.79 |
|
收到其他與籌資活動有關的現金 |
804,887,619.38 |
54,836,423.83 |
|
籌資活動現金流入小計 |
1,545,057,775.38 |
1,178,502,572.62 |
|
償還債務支付的現金 |
982,691,555.20 |
780,513,952.84 |
|
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
101,215,281.50 |
38,740,566.11 |
|
其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 |
|
|
|
支付其他與籌資活動有關的現金 |
34,189,871.38 |
377,934,988.99 |
|
籌資活動現金流出小計 |
1,118,096,708.08 |
1,197,189,507.94 |
|
籌資活動產生的現金流量凈額 |
426,961,067.30 |
-18,686,935.32 |
|
四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
583.03 |
-2,789.25 |
|
五、現金及現金等價物凈增加額 |
-111,896,649.96 |
-91,769,295.05 |
|
加：期初現金及現金等價物余額 |
282,656,604.99 |
188,916,349.05 |
|
六、期末現金及現金等價物余額 |
170,759,955.03 |
97,147,054.00 |
□適用 √不適用
第三季度報告是否經過審計
□是 √否
公司第三季度報告未經審計。
龍星化工股份有限公司董事會
2024年10月25日